こうぎん為替参照ファンド2006-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年12月22日-平成25年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月21日 | 2013年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,790,336 | 2,579,415 |
| 社債券 | 249,636,660 | 279,887,630 |
| 流動資産合計 | 252,426,996 | 282,467,045 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 252,426,996 | 282,467,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 186,481 | 157,271 |
| 未払委託者報酬 | 932,251 | 786,346 |
| その他未払費用 | 5,326 | 5,821 |
| 流動負債合計 | 1,124,058 | 949,438 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,124,058 | 949,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 354,900,000 | 296,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -103,597,062 | -15,382,393 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 251,302,938 | 281,517,607 |
| 負債純資産合計 | 252,426,996 | 282,467,045 |
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