こうぎん為替参照ファンド2006-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月25日-平成26年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月24日 | 2014年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,579,415 | 9,499,924 |
| 社債券 | 279,887,630 | 181,670,760 |
| 流動資産計 | 282,467,045 | 191,170,684 |
| 資産の部合計 | 282,467,045 | 191,170,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 7,785,000 |
| 未払受託者報酬 | 157,271 | 83,278 |
| 未払委託者報酬 | 786,346 | 416,337 |
| その他未払費用 | 5,821 | 5,144 |
| 流動負債計 | 949,438 | 8,289,759 |
| 負債の部合計 | 949,438 | 8,289,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 296,900,000 | 155,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,382,393 | 27,180,925 |
| 純資産の部合計 | 281,517,607 | 182,880,925 |
| 負債・純資産合計 | 282,467,045 | 191,170,684 |
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