UBS償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄デュアルバリア06-12 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,704 | 5,704 |
| コール・ローン | 2,252,595,389 | 2,693,087,211 |
| 国債証券 | 2,699,213,400 | 2,699,591,421 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,516,996,750 |
| 未収入金 | － | 2,503,900 |
| 未収利息 | 12,288 | 3,689 |
| 差入委託証拠金 | 2,223,360,000 | － |
| 流動資産合計 | 7,175,186,781 | 6,912,188,675 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,175,186,781 | 6,912,188,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,206,597,950 | － |
| 前受金 | 86,850,000 | 1,418,396,000 |
| 未払解約金 | 509,352 | 7,404,750 |
| 未払受託者報酬 | 2,511,320 | 1,736,801 |
| 未払委託者報酬 | 19,731,529 | 13,646,046 |
| その他未払費用 | 525,000 | 525,000 |
| 流動負債合計 | 2,316,725,151 | 1,441,708,597 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,316,725,151 | 1,441,708,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,574,063,067 | 9,305,277,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,715,601,437 | -3,834,797,446 |
| 元本等合計 | 4,858,461,630 | 5,470,480,078 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,858,461,630 | 5,470,480,078 |
| 負債純資産合計 | 7,175,186,781 | 6,912,188,675 |
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