UBS償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄デュアルバリア06-12 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月1日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,704 | 5,704 |
| コール・ローン | 2,693,087,211 | 1,227,351,133 |
| 国債証券 | 2,699,591,421 | 3,399,663,649 |
| 派生商品評価勘定 | 1,516,996,750 | － |
| 未収入金 | 2,503,900 | － |
| 未収利息 | 3,689 | 2,690 |
| 前払金 | － | 633,940,000 |
| 流動資産合計 | 6,912,188,675 | 5,260,963,176 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,912,188,675 | 5,260,963,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 502,134,450 |
| 前受金 | 1,418,396,000 | － |
| 未払解約金 | 7,404,750 | 1,360,466 |
| 未払受託者報酬 | 1,736,801 | 1,862,295 |
| 未払委託者報酬 | 13,646,046 | 14,631,991 |
| その他未払費用 | 525,000 | 420,000 |
| 流動負債合計 | 1,441,708,597 | 520,409,202 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,441,708,597 | 520,409,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,305,277,524 | 8,379,904,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,834,797,446 | -3,639,350,453 |
| 元本等合計 | 5,470,480,078 | 4,740,553,974 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,470,480,078 | 4,740,553,974 |
| 負債純資産合計 | 6,912,188,675 | 5,260,963,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
