UBS償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄デュアルバリア06-12 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,704 | 5,704 |
| コール・ローン | 1,227,351,133 | 1,222,045,770 |
| 国債証券 | 3,399,663,649 | 2,999,767,768 |
| 未収利息 | 2,690 | 1,674 |
| 前払金 | 633,940,000 | 309,600,000 |
| 流動資産合計 | 5,260,963,176 | 4,531,420,916 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,260,963,176 | 4,531,420,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 502,134,450 | 327,251,500 |
| 未払解約金 | 1,360,466 | 1,770,312 |
| 未払受託者報酬 | 1,862,295 | 1,652,182 |
| 未払委託者報酬 | 14,631,991 | 12,981,042 |
| その他未払費用 | 420,000 | 420,000 |
| 流動負債合計 | 520,409,202 | 344,075,036 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 520,409,202 | 344,075,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,379,904,427 | 7,051,605,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,639,350,453 | -2,864,259,383 |
| 元本等合計 | 4,740,553,974 | 4,187,345,880 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,740,553,974 | 4,187,345,880 |
| 負債純資産合計 | 5,260,963,176 | 4,531,420,916 |
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