野村米国好利回り社債投信Aコース、野村米国好利回り社債投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月8日 | 2009年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,739,596 | 45,312,073 |
| 親投資信託受益証券 | 5,343,752,718 | 4,652,704,609 |
| 派生商品評価勘定 | 5,355,461 | 78,852 |
| 未収入金 | 91,711,882 | 54,000,000 |
| 未収利息 | 416 | 139 |
| 流動資産合計 | 5,483,204,612 | 4,752,016,821 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,483,204,612 | 4,752,016,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 80,762 | 2,023,334 |
| 未払収益分配金 | － | 42,353 |
| 未払解約金 | 11,124,750 | 10,013,141 |
| 未払受託者報酬 | 2,402,178 | 1,420,665 |
| 未払委託者報酬 | 74,467,564 | 44,040,449 |
| その他未払費用 | 96,024 | 56,767 |
| 流動負債合計 | 88,090,516 | 55,531,022 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 88,090,516 | 55,531,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,800,184,198 | 5,556,740,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,405,070,102 | -860,254,429 |
| （分配準備積立金） | 1,327,525,164 | 1,053,829,657 |
| 元本等合計 | 5,395,114,096 | 4,696,485,799 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,395,114,096 | 4,696,485,799 |
| 負債純資産合計 | 5,483,204,612 | 4,752,016,821 |
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