野村米国好利回り社債投信Aコース、野村米国好利回り社債投信Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月8日 | 2010年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,312,073 | 34,091,317 |
| 親投資信託受益証券 | 4,652,704,609 | 3,230,936,473 |
| 派生商品評価勘定 | 78,852 | 321,364 |
| 未収入金 | 54,000,000 | 39,300,000 |
| 未収利息 | 139 | 96 |
| 流動資産合計 | 4,752,016,821 | 3,304,327,886 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,752,016,821 | 3,304,327,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,023,334 | 692,238 |
| 未払収益分配金 | 42,353 | 39,455 |
| 未払解約金 | 10,013,141 | 18,289,935 |
| 未払受託者報酬 | 1,420,665 | 930,725 |
| 未払委託者報酬 | 44,040,449 | 28,852,101 |
| その他未払費用 | 56,767 | 37,162 |
| 流動負債合計 | 55,531,022 | 48,109,923 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 55,531,022 | 48,109,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,556,740,228 | 3,500,096,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -860,254,429 | -243,878,161 |
| （分配準備積立金） | 1,053,829,657 | 878,099,552 |
| 元本等合計 | 4,696,485,799 | 3,256,217,963 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,696,485,799 | 3,256,217,963 |
| 負債純資産合計 | 4,752,016,821 | 3,304,327,886 |
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