野村米国好利回り社債投信Aコース、野村米国好利回り社債投信Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月8日 | 2011年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 909,036 | 713,833 |
| 親投資信託受益証券 | 94,696,701 | 70,793,787 |
| 派生商品評価勘定 | 321,364 | 125,968 |
| 未収入金 | 829,072 | 865,312 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 96,756,175 | 72,498,901 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 96,756,175 | 72,498,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 692,238 | 84,369 |
| 未払収益分配金 | 39,455 | 29,163 |
| 未払解約金 | 18,289,935 | 1,697,794 |
| 未払受託者報酬 | 23,322 | 20,571 |
| 未払委託者報酬 | 722,881 | 637,526 |
| その他未払費用 | 882 | 766 |
| 流動負債合計 | 1,478,778 | 772,395 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,478,778 | 772,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,911,959 | 58,326,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,365,438 | 13,399,629 |
| （分配準備積立金） | 18,508,143 | 15,442,885 |
| 元本等合計 | 95,277,397 | 71,726,506 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 95,277,397 | 71,726,506 |
| 負債純資産合計 | 96,756,175 | 72,498,901 |
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