野村米国好利回り社債投信Aコース、野村米国好利回り社債投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月8日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,701,353 | 21,693,987 |
| 親投資信託受益証券 | 2,272,356,984 | 2,175,320,774 |
| 派生商品評価勘定 | 125,968 | － |
| 未収入金 | 21,100,000 | 23,000,000 |
| 未収利息 | 56 | 54 |
| 流動資産合計 | 2,316,158,393 | 2,220,014,815 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,316,158,393 | 2,220,014,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 84,369 | 1,161,005 |
| 未払収益分配金 | － | 995,195 |
| 未払解約金 | 1,697,794 | 5,480,292 |
| 未払受託者報酬 | 652,601 | 583,001 |
| 未払委託者報酬 | 20,230,623 | 18,073,159 |
| その他未払費用 | 26,035 | 23,255 |
| 流動負債合計 | 22,607,053 | 25,154,902 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,607,053 | 25,154,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,601,797,231 | 1,990,390,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -308,245,891 | 204,469,106 |
| （分配準備積立金） | 797,586,119 | 761,780,069 |
| 元本等合計 | 2,293,551,340 | 2,194,859,913 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,293,551,340 | 2,194,859,913 |
| 負債純資産合計 | 2,316,158,393 | 2,220,014,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
