野村米国好利回り社債投信Aコース、野村米国好利回り社債投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,693,987 | 19,126,867 |
| 親投資信託受益証券 | 2,175,320,774 | 1,905,336,642 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 33,100,000 |
| 未収利息 | 54 | 39 |
| 流動資産合計 | 2,220,014,815 | 1,957,563,548 |
| 資産合計 | 2,220,014,815 | 1,957,563,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,161,005 | 2,481,152 |
| 未払収益分配金 | 995,195 | 626,562 |
| 未払解約金 | 5,480,292 | 22,615,589 |
| 未払受託者報酬 | 583,001 | 523,217 |
| 未払委託者報酬 | 18,073,159 | 16,219,716 |
| その他未払費用 | 23,255 | 20,862 |
| 流動負債合計 | 25,154,902 | 40,005,946 |
| 負債合計 | 25,154,902 | 40,005,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,990,390,807 | 1,253,124,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 204,469,106 | 664,433,362 |
| （分配準備積立金） | 761,780,069 | 614,549,028 |
| 元本等合計 | 2,194,859,913 | 1,917,557,602 |
| 純資産合計 | 2,194,859,913 | 1,917,557,602 |
| 負債純資産合計 | 2,220,014,815 | 1,957,563,548 |
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