野村米国好利回り社債投信Aコース、野村米国好利回り社債投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月8日 | 2015年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 540,884 | 607,140 |
| 親投資信託受益証券 | 88,996,942 | 65,113,180 |
| 未収入金 | 1,300,000 | 600,000 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 90,837,826 | 66,320,321 |
| 資産の部合計 | 90,837,826 | 66,320,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,429,853 | 2,896,913 |
| 未払金 | 58,052 | 28,941 |
| 未払収益分配金 | 23,494 | － |
| 未払解約金 | 7,116,971 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,465 | 19,337 |
| 未払委託者報酬 | 696,387 | 599,587 |
| その他未払費用 | 827 | 722 |
| 流動負債計 | 12,348,049 | 3,545,500 |
| 負債の部合計 | 12,348,049 | 3,545,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,989,300 | 36,855,384 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,500,477 | 25,919,437 |
| （分配準備積立金） | 10,521,632 | 7,875,499 |
| 元本等合計 | 78,489,777 | 62,774,821 |
| 純資産の部合計 | 78,489,777 | 62,774,821 |
| 負債・純資産合計 | 90,837,826 | 66,320,321 |
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