野村米国好利回り社債投信Aコース、野村米国好利回り社債投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月8日 | 2016年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 558,893 | 593,822 |
| 親投資信託受益証券 | 52,867,350 | 51,764,416 |
| 派生商品評価勘定 | － | 582,634 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 305 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 54,926,244 | 52,941,177 |
| 資産の部合計 | 54,926,244 | 52,941,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 972,554 | 56,391 |
| 未払収益分配金 | 16,794 | － |
| 未払金 | 390,020 | － |
| 未払解約金 | 796,631 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,844 | 12,345 |
| 未払委託者報酬 | 460,112 | 382,759 |
| その他未払費用 | 558 | 421 |
| 流動負債計 | 2,651,513 | 451,916 |
| 負債の部合計 | 2,651,513 | 451,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,589,500 | 32,564,754 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,685,231 | 19,924,507 |
| （分配準備積立金） | 9,372,929 | 7,399,995 |
| 元本等合計 | 52,274,731 | 52,489,261 |
| 純資産の部合計 | 52,274,731 | 52,489,261 |
| 負債・純資産合計 | 54,926,244 | 52,941,177 |
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