野村米国好利回り社債投信Aコース、野村米国好利回り社債投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月8日 | 2017年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,620,087 | 24,820,847 |
| 親投資信託受益証券 | 559,600,390 | 1,806,604,544 |
| 派生商品評価勘定 | 255,304 | 19,223,674 |
| 未収入金 | 2,700,000 | 7,100,000 |
| 流動資産計 | 568,175,781 | 1,857,749,065 |
| 資産の部合計 | 568,175,781 | 1,857,749,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,359,188 | 179,728 |
| 未払収益分配金 | 162,913 | － |
| 未払解約金 | － | 118,562 |
| 未払受託者報酬 | 58,403 | 396,488 |
| 未払委託者報酬 | 1,810,557 | 12,290,992 |
| 未払利息 | 7 | 37 |
| その他未払費用 | 2,292 | 15,797 |
| 流動負債計 | 9,393,360 | 13,001,604 |
| 負債の部合計 | 9,393,360 | 13,001,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 325,826,103 | 1,035,916,541 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,956,318 | 808,830,920 |
| （分配準備積立金） | 14,820,258 | 14,235,107 |
| 元本等合計 | 558,782,421 | 1,844,747,461 |
| 純資産の部合計 | 558,782,421 | 1,844,747,461 |
| 負債・純資産合計 | 568,175,781 | 1,857,749,065 |
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