野村米国好利回り社債投信Aコース、野村米国好利回り社債投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,266,722 | 7,824,945 |
| 親投資信託受益証券 | 823,779,030 | 766,757,144 |
| 派生商品評価勘定 | 967,010 | 8,448,151 |
| 未収入金 | 8,600,000 | 12,679,509 |
| 流動資産計 | 841,612,762 | 795,709,749 |
| 資産の部合計 | 841,612,762 | 795,709,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,424,069 | － |
| 未払金 | 296,368 | － |
| 未払収益分配金 | 240,566 | － |
| 未払受託者報酬 | 268,292 | 222,420 |
| 未払委託者報酬 | 8,316,898 | 6,894,854 |
| 未払利息 | 16 | 12 |
| その他未払費用 | 10,672 | 8,842 |
| 流動負債計 | 13,556,881 | 7,126,128 |
| 負債の部合計 | 13,556,881 | 7,126,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 481,133,866 | 448,227,478 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 346,922,015 | 340,356,143 |
| （分配準備積立金） | 80,065,873 | 68,305,763 |
| 元本等合計 | 828,055,881 | 788,583,621 |
| 純資産の部合計 | 828,055,881 | 788,583,621 |
| 負債・純資産合計 | 841,612,762 | 795,709,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
