野村米国好利回り社債投信Aコース、野村米国好利回り社債投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,035,906 | 6,024,599 |
| 親投資信託受益証券 | 687,594,203 | 592,392,360 |
| 派生商品評価勘定 | 479,669 | 3,569,789 |
| 未収入金 | 15,900,000 | 1,539,812 |
| 流動資産計 | 711,009,778 | 603,526,560 |
| 資産の部合計 | 711,009,778 | 603,526,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,339,647 | 2,503,259 |
| 未払金 | 233,319 | 519,589 |
| 未払収益分配金 | 190,350 | － |
| 未払解約金 | 9,905,732 | － |
| 未払受託者報酬 | 193,669 | 899 |
| 未払委託者報酬 | 6,003,577 | 27,882 |
| 未払利息 | 2 | 7 |
| その他未払費用 | 7,686 | 35 |
| 流動負債計 | 24,873,982 | 3,051,671 |
| 負債の部合計 | 24,873,982 | 3,051,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 380,700,499 | 346,850,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,435,297 | 253,624,588 |
| （分配準備積立金） | 85,052,716 | 70,333,894 |
| 元本等合計 | 686,135,796 | 600,474,889 |
| 純資産の部合計 | 686,135,796 | 600,474,889 |
| 負債・純資産合計 | 711,009,778 | 603,526,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
