野村米国好利回り社債投信Aコース、野村米国好利回り社債投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月8日 | 2021年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,229,986 | 5,505,516 |
| 親投資信託受益証券 | 614,001,403 | 551,087,317 |
| 派生商品評価勘定 | 4,461,948 | 44,259 |
| 未収入金 | 12,876,031 | 5,051,475 |
| 流動資産計 | 637,569,368 | 561,688,567 |
| 資産の部合計 | 637,569,368 | 561,688,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 230,545 | 1,050,476 |
| 未払金 | － | 6,930 |
| 未払収益分配金 | 167,501 | － |
| 未払解約金 | 3,143,790 | － |
| 未払受託者報酬 | 176,799 | 157,853 |
| 未払委託者報酬 | 5,480,714 | 4,893,533 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 7,003 | 6,258 |
| 流動負債計 | 9,206,357 | 6,115,055 |
| 負債の部合計 | 9,206,357 | 6,115,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 335,002,389 | 283,762,530 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 293,360,622 | 271,810,982 |
| （分配準備積立金） | 84,717,210 | 68,209,201 |
| 元本等合計 | 628,363,011 | 555,573,512 |
| 純資産の部合計 | 628,363,011 | 555,573,512 |
| 負債・純資産合計 | 637,569,368 | 561,688,567 |
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