野村米国好利回り社債投信Aコース、野村米国好利回り社債投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月8日 | 2022年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,706,440 | 5,862,905 |
| 親投資信託受益証券 | 556,084,006 | 590,756,189 |
| 派生商品評価勘定 | 1,410,273 | － |
| 未収入金 | 5,019,510 | 4,845,792 |
| 流動資産計 | 568,220,229 | 601,464,886 |
| 資産の部合計 | 568,220,229 | 601,464,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 16,096,599 |
| 未払金 | － | 125,362 |
| 未払収益分配金 | 142,147 | － |
| 未払解約金 | 97,975 | － |
| 未払受託者報酬 | 158,031 | 151,493 |
| 未払委託者報酬 | 4,898,902 | 4,696,155 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 6,267 | 5,992 |
| 流動負債計 | 5,303,324 | 21,075,604 |
| 負債の部合計 | 5,303,324 | 21,075,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 284,295,136 | 320,671,048 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 278,621,769 | 259,718,234 |
| （分配準備積立金） | 86,803,144 | 86,555,283 |
| 元本等合計 | 562,916,905 | 580,389,282 |
| 純資産の部合計 | 562,916,905 | 580,389,282 |
| 負債・純資産合計 | 568,220,229 | 601,464,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
