野村米国好利回り社債投信Aコース、野村米国好利回り社債投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月8日 | 2024年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,902,090 | 53,844,935 |
| 親投資信託受益証券 | 2,636,802,448 | 2,370,349,951 |
| 派生商品評価勘定 | 120,567,372 | － |
| 未収入金 | 48,205,644 | 25,700,000 |
| 未収利息 | － | 123 |
| 流動資産計 | 2,833,477,554 | 2,449,895,009 |
| 資産の部合計 | 2,833,477,554 | 2,449,895,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 32,272,222 |
| 未払金 | － | 2,567,124 |
| 未払収益分配金 | 757,778 | － |
| 未払解約金 | 19,513,094 | 1,975,131 |
| 未払受託者報酬 | 879,119 | 732,250 |
| 未払委託者報酬 | 27,252,670 | 22,699,568 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 35,104 | 29,228 |
| 流動負債計 | 48,437,773 | 60,275,523 |
| 負債の部合計 | 48,437,773 | 60,275,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,515,556,384 | 1,281,680,552 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,269,483,397 | 1,107,938,934 |
| （分配準備積立金） | 192,438,983 | 157,108,331 |
| 元本等合計 | 2,785,039,781 | 2,389,619,486 |
| 純資産の部合計 | 2,785,039,781 | 2,389,619,486 |
| 負債・純資産合計 | 2,833,477,554 | 2,449,895,009 |
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