野村米国好利回り社債投信Aコース、野村米国好利回り社債投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月8日 | 2025年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,495,499 | 13,985,616 |
| 親投資信託受益証券 | 1,900,058,924 | 1,560,298,875 |
| 派生商品評価勘定 | 58,570,656 | － |
| 未収入金 | 20,743,053 | 36,605,516 |
| 未収利息 | 126 | 187 |
| 流動資産計 | 1,998,868,258 | 1,610,890,194 |
| 資産の部合計 | 1,998,868,258 | 1,610,890,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,756,706 |
| 未払収益分配金 | 516,982 | － |
| 未払解約金 | － | 20,042,662 |
| 未払受託者報酬 | 625,888 | 484,840 |
| 未払委託者報酬 | 19,402,565 | 15,029,925 |
| その他未払費用 | 24,968 | 19,332 |
| 流動負債計 | 20,570,403 | 37,333,465 |
| 負債の部合計 | 20,570,403 | 37,333,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,033,964,388 | 829,569,354 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 944,333,467 | 743,987,375 |
| （分配準備積立金） | 185,643,589 | 139,955,628 |
| 元本等合計 | 1,978,297,855 | 1,573,556,729 |
| 純資産の部合計 | 1,978,297,855 | 1,573,556,729 |
| 負債・純資産合計 | 1,998,868,258 | 1,610,890,194 |
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