野村米国好利回り社債投信Aコース、野村米国好利回り社債投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,283,905 | 21,869,104 |
| 親投資信託受益証券 | 1,369,574,410 | 1,262,364,138 |
| 派生商品評価勘定 | 376,938 | － |
| 未収入金 | 2,000,000 | 13,200,000 |
| 未収利息 | 325 | 443 |
| 流動資産計 | 1,396,235,578 | 1,297,433,685 |
| 資産の部合計 | 1,396,235,578 | 1,297,433,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,541,166 | 12,428,972 |
| 未払収益分配金 | 355,016 | － |
| 未払金 | 222,464 | 297,109 |
| 未払解約金 | － | 6,920,014 |
| 未払受託者報酬 | 391,332 | 367,215 |
| 未払委託者報酬 | 12,131,147 | 11,383,519 |
| その他未払費用 | 18,350 | 29,317 |
| 流動負債計 | 15,659,475 | 31,426,146 |
| 負債の部合計 | 15,659,475 | 31,426,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 710,033,888 | 653,079,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 670,542,215 | 612,927,940 |
| （分配準備積立金） | 177,989,303 | 157,160,021 |
| 元本等合計 | 1,380,576,103 | 1,266,007,539 |
| 純資産の部合計 | 1,380,576,103 | 1,266,007,539 |
| 負債・純資産合計 | 1,396,235,578 | 1,297,433,685 |
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