ファンド等に属する債権に係る債務を負っている者(「債務者等」という場合があります。)について、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があるため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第11号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

イ.債務者等の名称、住所、代表者氏名及び資本金または出資額
名称:
Avaya Inc.
住所:
Avaya Inc. Headquarters
4655 Great America Parkway
Santa Clara, CA 95054-1233
USA
代表者氏名:
President & Chief Executive Officer
Kevin Kennedy
資本金または出資額:
USD 2,966 million(2016年9月末時点)
ロ.債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
子会社を通じ、企業に通信機器とサービスを提供する米通信会社Avaya Inc.は、2017年1月19日、米ニューヨーク州南部地区連邦倒産裁判所に破産申請を行いました。
ハ.債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
Avaya Inc.・9%・2019/4/1 額面175,000米ドル 担保となる資産が設定されています。
Avaya Inc.・7%・2019/4/1 額面175,000米ドル 担保となる資産が設定されています。
(「野村米国好利回り社債投信 Aコース」のマザーファンドである「野村米国好利回り社債投信 マザーファンド」における2017年1月18日現在の保有状況です。)
ニ.当該事実がファンド等の管理、運用又は処分に及ぼす影響
2017年1月18日現在の純資産総額(「野村米国好利回り社債投信 Aコース」:1,032,259,129円)に対する組入比率は、「野村米国好利回り社債投信 Aコース」0.166%となっております。
(最近特定期間の末日(2015年12月8日)における純資産総額(「野村米国好利回り社債投信 Aコース」:52,274,731円)に対して、額面額は「野村米国好利回り社債投信 Aコース」3.96%に相当するため、本臨時報告書を提出するものです。)