有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月10日-令和2年12月8日)
①【純資産の推移】
野村米国好利回り社債投信 Aコース
野村米国好利回り社債投信 Bコース
野村米国好利回り社債投信 Aコース
| 2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間 | (2011年12月 8日) | 71 | 71 | 1.2297 | 1.2302 |
| 第6計算期間 | (2012年12月10日) | 66 | 66 | 1.4384 | 1.4389 |
| 第7計算期間 | (2013年12月 9日) | 64 | 64 | 1.6072 | 1.6077 |
| 第8計算期間 | (2014年12月 8日) | 78 | 78 | 1.6704 | 1.6709 |
| 第9計算期間 | (2015年12月 8日) | 52 | 52 | 1.5563 | 1.5568 |
| 第10計算期間 | (2016年12月 8日) | 558 | 558 | 1.7150 | 1.7155 |
| 第11計算期間 | (2017年12月 8日) | 1,627 | 1,628 | 1.7882 | 1.7887 |
| 第12計算期間 | (2018年12月10日) | 828 | 828 | 1.7211 | 1.7216 |
| 第13計算期間 | (2019年12月 9日) | 686 | 686 | 1.8023 | 1.8028 |
| 第14計算期間 | (2020年12月 8日) | 628 | 628 | 1.8757 | 1.8762 |
| 2019年12月末日 | 672 | ― | 1.8279 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 636 | ― | 1.8232 | ― | |
| 2月末日 | 586 | ― | 1.8009 | ― | |
| 3月末日 | 500 | ― | 1.5427 | ― | |
| 4月末日 | 534 | ― | 1.5953 | ― | |
| 5月末日 | 574 | ― | 1.6679 | ― | |
| 6月末日 | 595 | ― | 1.6839 | ― | |
| 7月末日 | 670 | ― | 1.7525 | ― | |
| 8月末日 | 684 | ― | 1.7789 | ― | |
| 9月末日 | 674 | ― | 1.7616 | ― | |
| 10月末日 | 625 | ― | 1.7731 | ― | |
| 11月末日 | 627 | ― | 1.8529 | ― | |
| 12月末日 | 583 | ― | 1.8898 | ― | |
野村米国好利回り社債投信 Bコース
| 2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間 | (2011年12月 8日) | 2,293 | 2,293 | 0.8815 | 0.8815 |
| 第6計算期間 | (2012年12月10日) | 2,194 | 2,195 | 1.1027 | 1.1032 |
| 第7計算期間 | (2013年12月 9日) | 1,917 | 1,918 | 1.5302 | 1.5307 |
| 第8計算期間 | (2014年12月 8日) | 1,780 | 1,781 | 1.8733 | 1.8738 |
| 第9計算期間 | (2015年12月 8日) | 1,405 | 1,406 | 1.7791 | 1.7796 |
| 第10計算期間 | (2016年12月 8日) | 1,528 | 1,529 | 1.8363 | 1.8368 |
| 第11計算期間 | (2017年12月 8日) | 1,952 | 1,952 | 1.9419 | 1.9424 |
| 第12計算期間 | (2018年12月10日) | 1,401 | 1,402 | 1.8985 | 1.8990 |
| 第13計算期間 | (2019年12月 9日) | 1,298 | 1,298 | 1.9775 | 1.9780 |
| 第14計算期間 | (2020年12月 8日) | 1,236 | 1,236 | 2.0007 | 2.0012 |
| 2019年12月末日 | 1,321 | ― | 2.0254 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,320 | ― | 2.0157 | ― | |
| 2月末日 | 1,307 | ― | 2.0016 | ― | |
| 3月末日 | 1,073 | ― | 1.7051 | ― | |
| 4月末日 | 1,141 | ― | 1.7381 | ― | |
| 5月末日 | 1,213 | ― | 1.8303 | ― | |
| 6月末日 | 1,206 | ― | 1.8512 | ― | |
| 7月末日 | 1,210 | ― | 1.8748 | ― | |
| 8月末日 | 1,220 | ― | 1.9172 | ― | |
| 9月末日 | 1,207 | ― | 1.9069 | ― | |
| 10月末日 | 1,178 | ― | 1.8987 | ― | |
| 11月末日 | 1,221 | ― | 1.9722 | ― | |
| 12月末日 | 1,225 | ― | 2.0060 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
