- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/10-2025/12/08)
①【純資産の推移】
野村米国好利回り社債投信 Aコース
野村米国好利回り社債投信 Bコース
野村米国好利回り社債投信 Aコース
| 2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間 | (2016年12月 8日) | 558 | 558 | 1.7150 | 1.7155 |
| 第11計算期間 | (2017年12月 8日) | 1,627 | 1,628 | 1.7882 | 1.7887 |
| 第12計算期間 | (2018年12月10日) | 828 | 828 | 1.7211 | 1.7216 |
| 第13計算期間 | (2019年12月 9日) | 686 | 686 | 1.8023 | 1.8028 |
| 第14計算期間 | (2020年12月 8日) | 628 | 628 | 1.8757 | 1.8762 |
| 第15計算期間 | (2021年12月 8日) | 562 | 563 | 1.9800 | 1.9805 |
| 第16計算期間 | (2022年12月 8日) | 1,687 | 1,687 | 1.8088 | 1.8093 |
| 第17計算期間 | (2023年12月 8日) | 2,785 | 2,785 | 1.8376 | 1.8381 |
| 第18計算期間 | (2024年12月 9日) | 1,978 | 1,978 | 1.9133 | 1.9138 |
| 第19計算期間 | (2025年12月 8日) | 1,380 | 1,380 | 1.9444 | 1.9449 |
| 2024年12月末日 | 1,928 | ― | 1.8872 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,884 | ― | 1.9069 | ― | |
| 2月末日 | 1,776 | ― | 1.9077 | ― | |
| 3月末日 | 1,722 | ― | 1.8782 | ― | |
| 4月末日 | 1,632 | ― | 1.8704 | ― | |
| 5月末日 | 1,614 | ― | 1.8891 | ― | |
| 6月末日 | 1,526 | ― | 1.9129 | ― | |
| 7月末日 | 1,513 | ― | 1.9185 | ― | |
| 8月末日 | 1,410 | ― | 1.9371 | ― | |
| 9月末日 | 1,387 | ― | 1.9455 | ― | |
| 10月末日 | 1,340 | ― | 1.9407 | ― | |
| 11月末日 | 1,376 | ― | 1.9408 | ― | |
| 12月末日 | 1,367 | ― | 1.9474 | ― | |
野村米国好利回り社債投信 Bコース
| 2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間 | (2016年12月 8日) | 1,528 | 1,529 | 1.8363 | 1.8368 |
| 第11計算期間 | (2017年12月 8日) | 1,952 | 1,952 | 1.9419 | 1.9424 |
| 第12計算期間 | (2018年12月10日) | 1,401 | 1,402 | 1.8985 | 1.8990 |
| 第13計算期間 | (2019年12月 9日) | 1,298 | 1,298 | 1.9775 | 1.9780 |
| 第14計算期間 | (2020年12月 8日) | 1,236 | 1,236 | 2.0007 | 2.0012 |
| 第15計算期間 | (2021年12月 8日) | 1,236 | 1,236 | 2.3086 | 2.3091 |
| 第16計算期間 | (2022年12月 8日) | 1,681 | 1,682 | 2.5789 | 2.5794 |
| 第17計算期間 | (2023年12月 8日) | 8,005 | 8,006 | 2.8866 | 2.8871 |
| 第18計算期間 | (2024年12月 9日) | 10,173 | 10,174 | 3.3201 | 3.3206 |
| 第19計算期間 | (2025年12月 8日) | 10,370 | 10,371 | 3.6303 | 3.6308 |
| 2024年12月末日 | 10,531 | ― | 3.4600 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 10,376 | ― | 3.4279 | ― | |
| 2月末日 | 10,035 | ― | 3.3381 | ― | |
| 3月末日 | 9,837 | ― | 3.2936 | ― | |
| 4月末日 | 9,149 | ― | 3.1423 | ― | |
| 5月末日 | 9,342 | ― | 3.2084 | ― | |
| 6月末日 | 9,442 | ― | 3.2804 | ― | |
| 7月末日 | 9,761 | ― | 3.4029 | ― | |
| 8月末日 | 9,825 | ― | 3.3904 | ― | |
| 9月末日 | 10,001 | ― | 3.4618 | ― | |
| 10月末日 | 10,196 | ― | 3.5832 | ― | |
| 11月末日 | 10,427 | ― | 3.6507 | ― | |
| 12月末日 | 10,573 | ― | 3.6714 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
