野村米国好利回り社債投信Aコース、野村米国好利回…

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【提出】: 2015/02/26 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村米国好利回り社債投信 Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2006年11月30日～2007年12月10日	1,038,373,442	335,432,586	702,940,856
第2計算期間	2007年12月11日～2008年12月 8日	35,212,561	540,560,194	197,593,223
第3計算期間	2008年12月 9日～2009年12月 8日	151,199,213	258,196,341	90,596,095
第4計算期間	2009年12月 9日～2010年12月 8日	39,761,673	51,445,809	78,911,959
第5計算期間	2010年12月 9日～2011年12月 8日	14,099,497	34,684,579	58,326,877
第6計算期間	2011年12月 9日～2012年12月10日	42,715,492	54,578,425	46,463,944
第7計算期間	2012年12月11日～2013年12月 9日	15,500,746	22,142,147	39,822,543
第8計算期間	2013年12月10日～2014年12月 8日	37,109,157	29,942,400	46,989,300

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村米国好利回り社債投信 Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2006年11月30日～2007年12月10日	29,030,870,450	8,756,064,559	20,274,805,891
第2計算期間	2007年12月11日～2008年12月 8日	509,310,389	9,983,932,082	10,800,184,198
第3計算期間	2008年12月 9日～2009年12月 8日	12,155,234	5,255,599,204	5,556,740,228
第4計算期間	2009年12月 9日～2010年12月 8日	20,870,720	2,077,514,824	3,500,096,124
第5計算期間	2010年12月 9日～2011年12月 8日	11,953,587	910,252,480	2,601,797,231
第6計算期間	2011年12月 9日～2012年12月10日	8,169,412	619,575,836	1,990,390,807
第7計算期間	2012年12月11日～2013年12月 9日	61,836,492	799,103,059	1,253,124,240
第8計算期間	2013年12月10日～2014年12月 8日	99,773,315	402,281,262	950,616,293

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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