野村米国好利回り社債投信Aコース、野村米国好利回…

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月9日-令和4年12月8日)

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【提出】: 2022/08/31 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

野村米国好利回り社債投信 Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第6計算期間	2011年12月 9日～2012年12月10日	42,715,492	54,578,425	46,463,944
第7計算期間	2012年12月11日～2013年12月 9日	15,500,746	22,142,147	39,822,543
第8計算期間	2013年12月10日～2014年12月 8日	37,109,157	29,942,400	46,989,300
第9計算期間	2014年12月 9日～2015年12月 8日	5,212,086	18,611,886	33,589,500
第10計算期間	2015年12月 9日～2016年12月 8日	302,622,707	10,386,104	325,826,103
第11計算期間	2016年12月 9日～2017年12月 8日	772,445,824	188,033,103	910,238,824
第12計算期間	2017年12月 9日～2018年12月10日	35,160,668	464,265,626	481,133,866
第13計算期間	2018年12月11日～2019年12月 9日	63,220,277	163,653,644	380,700,499
第14計算期間	2019年12月10日～2020年12月 8日	99,836,817	145,534,927	335,002,389
第15計算期間	2020年12月 9日～2021年12月 8日	35,069,381	85,776,634	284,295,136
第16期(中間期)	2021年12月 9日～2022年 6月 8日	37,231,703	855,791	320,671,048

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村米国好利回り社債投信 Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第6計算期間	2011年12月 9日～2012年12月10日	8,169,412	619,575,836	1,990,390,807
第7計算期間	2012年12月11日～2013年12月 9日	61,836,492	799,103,059	1,253,124,240
第8計算期間	2013年12月10日～2014年12月 8日	99,773,315	402,281,262	950,616,293
第9計算期間	2014年12月 9日～2015年12月 8日	26,192,590	186,539,204	790,269,679
第10計算期間	2015年12月 9日～2016年12月 8日	178,588,267	136,390,435	832,467,511
第11計算期間	2016年12月 9日～2017年12月 8日	287,201,806	114,433,953	1,005,235,364
第12計算期間	2017年12月 9日～2018年12月10日	43,866,482	310,765,908	738,335,938
第13計算期間	2018年12月11日～2019年12月 9日	47,053,311	128,715,061	656,674,188
第14計算期間	2019年12月10日～2020年12月 8日	61,833,826	100,689,113	617,818,901
第15計算期間	2020年12月 9日～2021年12月 8日	5,703,799	87,862,561	535,660,139
第16期(中間期)	2021年12月 9日～2022年 6月 8日	22,914,791	12,661,577	545,913,353

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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