野村米国好利回り社債投信Aコース、野村米国好利回…

有報資料
54項目
    IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

    毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

    普段使っているAIに聞く

    ChatGPTに聞くGeminiに聞くClaudeに聞くPerplexityに聞く

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月9日-平成27年12月8日)

    β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます
    【提出】
    2016/02/25 9:07
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    54項目
    野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成27年12月 8日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金330,895,688
    コール・ローン156,738,675
    株式845,225,445
    新株予約権証券81,589,280
    社債券16,093,014,087
    貸付債権710,222,994
    派生商品評価勘定35,000
    未収入金80,683,767
    未収配当金356,619
    未収利息285,073,781
    前払費用13,452,625
    流動資産合計18,597,287,961
    資産合計18,597,287,961
    負債の部
    流動負債
    未払金179,377,111
    未払解約金101,100,000
    流動負債合計280,477,111
    負債合計280,477,111
    純資産の部
    元本等
    元本8,777,259,223
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)9,539,551,627
    元本等合計18,316,810,850
    純資産合計18,316,810,850
    負債純資産合計18,597,287,961

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    新株予約権証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    社債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    貸付債権
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準受取配当金
    受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    平成27年12月 8日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額2.0868円
    (10,000口当たり純資産額)(20,868円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 平成26年12月 9日
    至 平成27年12月 8日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    平成27年12月 8日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    株式
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    新株予約権証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    社債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    貸付債権
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務(貸付債権は除く)
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    平成27年12月 8日現在
    期首平成26年12月 9日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額10,813,426,418円
    同期中における追加設定元本額140,696,126円
    同期中における一部解約元本額2,176,863,321円
    期末元本額8,777,259,223円
    期末元本額の内訳*
    野村米国好利回り社債投信 Aコース25,334,172円
    野村米国好利回り社債投信 Bコース666,618,326円
    野村米国好利回り社債投信 Cコース200,688,180円
    野村米国好利回り社債投信 Dコース6,374,679,901円
    ノムラ・グローバル・オールスターズ1,509,938,644円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(平成27年12月 8日現在)

    種類通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    株式米ドルENTEGRA TC A UNITS5,886275.001,618,650.00
    WOODBINE HOLDINGS LLC18,1861.0018,186.00
    HERCULES OFFSHORE INC11,9982.6431,674.72
    PACIFIC ETHANOL INC1,8324.207,694.40
    NEENAH ENTERPRISES INC107,7784.00431,112.00
    CATALYST PAPER CORP9,8872.4023,728.80
    RESOLUTE FOREST PRODUCTS1157.47859.05
    BEECHCRAFT BEECH HOLDINGS10,0977.8779,513.87
    ATRIUM CORPORATION7080.000.00
    NORTEK INC12,90044.69576,501.00
    HC2 HOLDINGS INC93,9615.71536,517.31
    ACCURIDE CORP14,2002.2531,950.00
    NEW PENHALL HOLDING CO CL-A10,650105.001,118,250.00
    NEW PENHALL HOLDING CO CL-B3,550105.00372,750.00
    UC HOLDINGS INC6,82526.00177,450.00
    GATEWAY CASINOS ENTERTAINMENT LTD140,8135.00704,065.00
    TRIBUNE MEDIA CO-A94836.6534,744.20
    BLUESTEM GROUP INC11,3443.2536,868.00
    DIRECTBUY HOLDINGS INC2,7720.000.00
    IPAYMENT HOLDINGS INC90,1635.00450,815.00
    TRAVELPORT WORLDWIDE LTD4,74613.1662,457.36
    ALLEN SYSTEMS GROUP INC15,64122.00344,102.00
    NII HOLDINGS INC CLASS B22,0525.55122,388.60
    EME REORGANIZATION TRUST729,4660.001,094.19
    JG WENTWORTH CO35,3511.6959,743.19
    NRG ENERGY INC1,6329.5515,585.60
    小計銘柄数:266,856,700.29
    (845,225,445)
    組入時価比率:4.6%100.0%
    合計845,225,445
    (845,225,445

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(平成27年12月 8日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    新株予約権証券米ドルAFFINION GROUP SERIES A WARRANT290,461.003,993.83
    AFFINION GROUP SERIES B WARRANT179,895.000.00
    AVENTINE RESTRICTED WRT 09/27/20176,912.000.00
    IPAYMENT HOLDINGS INC WARRANT1,975.000.00
    IPAYMENT HOLDINGS INC WARRANT 12/29/2022836,360.00334,544.00
    TRIBUNE MEDIA CO WARRANTS8,878.00323,336.76
    小計銘柄数:61,324,481.00661,874.59
    (81,589,280)
    組入時価比率:0.4%0.5%
    合計81,589,280
    (81,589,280)
    社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN100,000.00101,000.00
    1011778 BC / NEW RED FIN175,000.00182,164.50
    1839688 ALBERTA ULC181,719.002,271.48
    99 CENTS ONLY STORES75,000.0032,625.00
    A SCHULMAN INC150,000.00147,750.00
    AAF HLG/FIN106,476.00106,476.00
    ABC SUPPLY CO INC150,000.00152,250.00
    ACCESS MIDSTREAM PARTNER125,000.00108,830.12
    ADS WASTE HOLDINGS INC100,000.00104,000.00
    ADVANCED MICRO DEVICES150,000.0099,750.00
    AES CORP/VA175,000.00162,312.50
    AES CORPORATION325,000.00284,375.00
    AFFINIA GROUP INC600,000.00622,500.00
    AFFINITY GAMING/FIN50,000.0050,750.00
    AIR CANADA525,000.00544,687.50
    AIR CANADA 2013-1B PTC42,317.4642,952.22
    AIRCASTLE LTD125,000.00129,350.00
    AIRCASTLE LTD375,000.00405,937.50
    AIRCASTLE LTD200,000.00209,440.00
    ALERE INC350,000.00344,750.00
    ALERIS INTL INC209,000.00173,992.50
    ALLEGION PLC125,000.00129,062.50
    ALLIANCE DATA SYSTEMS CO225,000.00224,014.50
    ALLY FINANCIAL INC450,000.00449,437.50
    ALLY FINANCIAL INC550,000.00572,687.50
    ALLY FINANCIAL INC200,000.00203,500.00
    ALPHABET HOLDING CO INC75,000.0073,687.50
    ALTA MESA HLDGS/FINANC S294,000.00119,070.00
    ALTICE SA400,000.00372,500.00
    ALTICE SA200,000.00174,500.00
    ALTICE US FINANCING SA200,000.00189,500.00
    ALTOS HORNOS DE MEXICO1,675,000.00636,500.00
    ALTOS HORNOS DE MEXICO4,010,000.001,523,800.00
    AMC ENTERTAINMENT INC100,000.00101,500.00
    AMERICAN AIRLINES GROUP75,000.0075,562.50
    AMERICAN AIRLINES GROUP275,000.00268,125.00
    AMERICAN CAPITAL LTD200,000.00207,250.00
    AMERICAN GREETINGS500,000.00524,375.00
    AMSURG CORP175,000.00172,593.75
    ANCESTRY.COM INC200,000.00201,900.00
    ANIXTER INC200,000.00204,000.00
    ANNA MERGER SUB INC175,000.00161,437.50
    ANTERO RESOURCES CORP250,000.00228,125.00
    ANTERO RESOURCES FINANCE275,000.00246,125.00
    APPROACH RESOURCES INC100,000.0048,500.00
    APPVION INC225,000.0083,812.50
    APX GROUP INC125,000.00121,875.00
    APX GROUP INC100,000.0082,810.00
    ARAMARK SERVICES INC125,000.00125,000.00
    ARCELORMITTAL75,000.0063,000.00
    ARCELORMITTAL75,000.0062,625.00
    ARCELORMITTAL600,000.00414,000.00
    ARDAGH FINANCE HOLDINGS226,918.00239,682.13
    ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA200,000.00196,000.00
    ARDAGH PKG FIN/MP HD USA110,294.12110,018.38
    ARGOS MERGER SUB INC325,000.00331,500.00
    ARTESYN ESCROW INC475,000.00446,500.00
    ASBURY AUTOMOTIVE GROUP125,000.00130,000.00
    ASSOC MAT LLC/AMH NEW FI150,000.00108,375.00
    AUDATEX NORTH AMERICA IN300,000.00304,875.00
    AURICO GOLD INC125,000.00116,875.00
    AV HOMES INC225,000.00225,000.00
    AVAYA INC75,000.0059,062.50
    AVENTINE ENERGY ESCROW2,850,000.000.00
    B COMMUNICATIONS LTD325,000.00352,625.00
    B-CORP MERGER SUB INC700,000.00546,000.00
    BALL CORP175,000.00177,360.75
    BANK OF AMERICA CORP375,000.00378,281.25
    BANK OF AMERICA CORP300,000.00318,375.00
    BANKRATE INC100,000.00101,000.00
    BARCLAYS PLC400,000.00427,740.00
    BCP SINGAPORE VI CAYMN200,000.00167,000.00
    BEACON ROOFING SUPPLY IN175,000.00185,937.50
    BEAZER HOMES USA100,000.00103,250.00
    BEAZER HOMES USA100,000.0092,750.00
    BEAZER HOMES USA25,000.0022,437.50
    BERRY PLASTICS CORP50,000.0052,250.00
    BEV PACK HLDS LU/ISSUER125,000.00123,437.50
    BEV PACK HLDS LU/ISSUER450,000.00442,687.50
    BI-LO LLC/BI-LO FIN CORP475,000.00412,062.50
    BLUE COAT HOLDINGS INC75,000.0076,968.75
    BLUE CUBE SPINCO INC225,000.00246,982.50
    BLUE CUBE SPINCO INC75,000.0083,062.50
    BLUE RACER MID LLC/FINAN75,000.0062,625.00
    BLUELINE RENTAL FINANCE125,000.00114,062.50
    BOISE CASCADE LLC/FIN200,000.00208,750.00
    BOMBARDIER INC125,000.0092,062.50
    BOMBARDIER INC150,000.00111,750.00
    BOYD GAMING CORP850,000.00892,500.00
    BROOKFIELD RESIDENTIAL350,000.00345,625.00
    BROOKFIELD RESIDENTIAL125,000.00118,125.00
    BUFFALO THUNDER DEV 144A467,574.004,675.74
    BUFFALO THUNDER DEV 144A1,052,025.00552,313.12
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC600,000.00610,500.00
    BUILDING MATERIALS CORP500,000.00507,500.00
    CALPINE CORP375,000.00331,875.00
    CALPINE CORP275,000.00277,750.00
    CALPINE CORP150,000.00129,750.00
    CAPSUGEL SA75,000.0075,609.37
    CARLSON TRAVEL HOLDINGS400,000.00397,000.00
    CARRIZO OIL & GAS INC200,000.00184,840.00
    CARROLS RESTAURANT GROUP25,000.0026,687.50
    CASCADES INC75,000.0072,937.50
    CASTLE (AM) & CO325,000.00251,875.00
    CATALYST PAPER CORP71,570.0054,035.35
    CATALYST PAPER CORP PIK7,971.006,018.10
    CBC AMMO LLC/CBC FINCO125,000.00108,125.00
    CBS OUT AMER CAP LLC/COR150,000.00154,687.50
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP100,000.00100,500.00
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP125,000.00125,468.75
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP500,000.00513,125.00
    CEB INC200,000.00202,000.00
    CEMEX FINANCE LLC200,000.00215,250.00
    CENTRAL GARDEN & PET CO125,000.00128,281.25
    CENTURY COMMUNITIES100,000.0093,500.00
    CENTURYLINK INC1,350,000.001,066,500.00
    CEQUEL COM ESCRW 1/CAP C150,000.00147,187.50
    CERIDIAN CORP275,000.00208,656.25
    CGG VERITAS350,000.00189,875.00
    CHAPARRAL ENERGY INC75,000.0015,375.00
    CHC HELICOPTER SA211,250.0076,050.00
    CHEMOURS CO25,000.0019,062.50
    CHESAPEAKE ENERGY CORP175,000.0058,187.50
    CHESAPEAKE ENERGY CORP125,000.0044,062.50
    CHESAPEAKE ENERGY CORP100,000.0033,250.00
    CHESAPEAKE ENERGY CORP375,000.00125,625.00
    CHOCTAW RESORT DEVEL ENT1,227,000.001,208,441.62
    CHS/COMMUNITY HEALTH600,000.00583,500.00
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS125,000.00126,562.50
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS50,000.0049,937.50
    CHURCHILL DOWNS INC200,000.00204,500.00
    CINEMARK USA INC175,000.00175,656.25
    CIT GROUP INC150,000.00150,375.00
    CITGO HOLDING INC225,000.00225,843.75
    CITGO PETROLEUM CORP125,000.00122,522.50
    CITIGROUP INC25,000.0023,718.75
    CITIGROUP INC100,000.0099,045.60
    CLEAR CHANNEL COMMUNICAT100,000.0077,000.00
    CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN75,000.0030,375.00
    CNG HOLDINGS INC175,000.0071,750.00
    CNH INDUSTRIAL CAPITAL L75,000.0072,375.00
    COEUR D'ALENE MINES CORP300,000.00171,564.00
    COMMERCIAL METALS CO225,000.00195,750.00
    COMMSCOPE INC300,000.00292,149.00
    COMMSCOPE INC300,000.00287,625.00
    COMMSCOPE TECH FINANCE L300,000.00286,500.00
    COMMUNICATIONS SALES & L250,000.00216,250.00
    COMMUNITY CHOICE FINANCI250,000.0063,125.00
    COMPASS MINERALS INTERNA200,000.00194,500.00
    COMPRESSCO PARTNERS/FINA150,000.00119,250.00
    CONCORDIA HEALTHCARE COR250,000.00217,500.00
    CONSOLIDATED COMMUNICATI175,000.00149,625.00
    CONSOLIDATED ENERGY FIN200,000.00195,000.00
    CONSTELLATION BRANDS INC175,000.00177,187.50
    CONSTELLATION ENTERPRISE125,000.0079,375.00
    CONTL AIRLINES 2012-2 B40,787.6642,011.28
    CONTL AIRLINES 2012-3 C150,000.00155,250.00
    COPANO ENERGY LLC/FIN CO176,000.00175,112.78
    COTT BEVERAGES INC425,000.00414,375.00
    COVERIS HOLDINGS SA200,000.00188,000.00
    CREDIT AGRICOLE SA200,000.00205,842.60
    CRESTWOOD MIDSTREAM PART200,000.00167,500.00
    CRESTWOOD MIDSTREAM PART175,000.00143,500.00
    CRESTWOOD MIDSTREAM PART125,000.00102,500.00
    CROSSTEX ENERGY LP/CROSS227,000.00246,016.01
    CSC HOLDINGS LLC150,000.00127,500.00
    CVR REF LLC/COFF FIN INC350,000.00348,250.00
    CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN157,000.00163,672.50
    DEAN FOODS CO50,000.0051,875.00
    DENBURY RESOURCES INC325,000.00203,125.00
    DIAMOND FOODS INC150,000.00156,187.50
    DIGICEL GROUP LTD525,000.00449,032.50
    DIGICEL GROUP LTD600,000.00471,000.00
    DIGICEL LIMITED200,000.00192,000.00
    DIGICEL LIMITED400,000.00345,000.00
    DIRECTBUY HOLDINGS INC356,109.0094,368.88
    DISH DBS CORP400,000.00349,000.00
    DISH DBS CORP100,000.0089,550.00
    DJO FINCO INC/DJO FINANC200,000.00181,500.00
    DRIVETIME AUTO GP & ACCE100,000.0092,100.00
    DYNEGY INC100,000.0084,250.00
    EARTHLINK INC37,000.0038,110.00
    ECO SERVICES OP/ECO FIN250,000.00212,500.00
    ELDORADO RESORTS INC125,000.00126,562.50
    EMDEON INC200,000.00190,500.00
    ENDEAVOR ENERGY RESOURCE50,000.0050,250.00
    ENDO FIN LLC/ENDO FINCO275,000.00266,062.50
    ENDO FIN LLC/ENDO FINCO400,000.00389,000.00
    ENERGY FUTURE/EFIH FINAN238,027.84254,094.71
    ENERGY TRANSFER EQUITY225,000.00192,937.50
    ENERGY XXI GULF COAST IN125,000.0035,625.00
    ENPRO INDUSTRIES INC125,000.00124,375.00
    ENTEGRIS INC75,000.0076,406.25
    ENVISION HEALTHCARE CORP275,000.00267,437.50
    EP ENER/EVEREST ACQ FIN225,000.00163,125.00
    EQUINIX INC175,000.00181,265.00
    EQUINIX INC425,000.00434,562.50
    ESCROW NEWPAGE CORP 10%1,775,000.0022,187.50
    ESCROW QUEBECOR7,775,000.0015,550.00
    ESH HOSPITALITY INC400,000.00400,000.00
    EVEREST ACQ LLC/FINANCE100,000.0080,500.00
    EXAMWORKS GROUP INC175,000.00175,000.00
    EXCO RESOURCES INC175,000.0041,125.00
    EXOPACK HOLDNG CORP1,050,000.001,029,000.00
    FELCOR LODGING LP75,000.0077,250.00
    FERRELLGAS LP/FERRELLGAS175,000.00155,750.00
    FERRELLGAS PARTNERS LP1,186,000.001,150,420.00
    FIRST DATA CORPORATION250,000.00263,125.00
    FLORIDA EAST COAST HLDGS75,000.0073,593.75
    FLORIDA EAST COAST HLDGS75,000.0066,480.00
    FLY LEASING LTD200,000.00209,000.00
    FONTAINEBLEAU LAS VEGAS11,815,760.011,476.97
    FORBES ENERGY SERVICES450,000.00281,250.00
    FRESENIUS MED CARE II96,000.0097,860.00
    FRESENIUS MED CARE II125,000.00136,562.50
    FRONTIER COMMUNICATIONS525,000.00516,468.75
    FRONTIER COMMUNICATIONS125,000.00121,250.00
    GANNETT CO INC125,000.00126,875.00
    GANNETT CO INC200,000.00212,500.00
    GARDA WORLD SECURITY COR175,000.00157,500.00
    GARDA WORLD SECURITY COR450,000.00405,000.00
    GENCORP INC125,000.00130,937.50
    GENON ESCROW CORP400,000.00330,000.00
    GIBRALTAR STEEL CORP OF150,000.00153,750.00
    GIBSON ENERGY INC125,000.00120,937.50
    GLOBAL BRASS AND COPPER508,000.00542,290.00
    GLP CAPITAL LP / FIN II200,000.00204,750.00
    GMAC175,000.00210,875.00
    GOLDMAN SACHS GROUP INC75,000.0075,281.25
    GOLDMAN SACHS GROUP INC125,000.00124,531.25
    GRAFTECH INTERNATIONAL275,000.00144,375.00
    GRAY TELEVISION INC850,000.00887,187.50
    GREAT LAKES DREDGE&DOCK500,000.00477,500.00
    GREIF INC350,000.00392,875.00
    GRIFFON CORPORATION175,000.00171,027.50
    GROUP 1 AUTOMOTIVE INC200,000.00200,500.00
    GROUP 1 AUTOMOTIVE INC125,000.00125,000.00
    GYMBOREE CORP250,000.0054,687.50
    HALCON RESOURCES CORP300,000.0085,500.00
    HARLAND CLARKE HLDINGS150,000.00126,000.00
    HARLAND CLARKE HOLDINGS225,000.00221,343.75
    HARLAND ESCROW CORP925,000.00738,843.75
    HARRON COMM/HARRON FIN225,000.00238,781.25
    HCA INC125,000.00139,062.50
    HCA INC75,000.0075,468.75
    HCA INC450,000.00442,125.00
    HCA INC50,000.0050,812.50
    HCA INC275,000.00278,987.50
    HEALTHSOUTH CORP175,000.00169,977.50
    HEARTHSIDE GROUP HLDS/FI250,000.00236,250.00
    HECLA MINING CO125,000.0093,750.00
    HELLAS II5,050,000.000.00
    HEXION FIN/HEXION ESCROW100,000.0070,500.00
    HEXION US FIN/NOVA SCOTI1,220,000.00454,450.00
    HILLMAN GROUP INC170,000.00151,725.00
    HOCKEY MERGER SUB 2 INC350,000.00336,875.00
    HRG GROUP INC125,000.00132,812.50
    HRG GROUP INC350,000.00354,812.50
    HRG GROUP INC150,000.00152,062.50
    HUNT COS INC225,000.00211,500.00
    HUNTSMAN INTERNATIONAL L300,000.00276,000.00
    IAMGOLD CORP200,000.00145,000.00
    ICAHN ENTERPRISES/FIN400,000.00401,000.00
    ICON HEALTH & FITNESS25,000.0024,375.00
    ILFC E-CAPITAL TRUST I470,000.00441,800.00
    ILLINOIS PWR GENERATING150,000.00126,000.00
    INDALEX HOLDING3,767,000.0018,835.00
    INEOS GROUP HOLDINGS SA200,000.00199,750.00
    INFOR US INC525,000.00463,312.50
    INMARSAT FINANCE PLC100,000.0099,000.00
    INN OF THE MOUNTAIN GODS150,000.00138,750.00
    INTELSAT JACKSON HLDG100,000.0089,250.00
    INTELSAT JACKSON HLDG125,000.00107,187.50
    INTELSAT LUXEMBOURG SA275,000.00200,750.00
    INTELSAT LUXEMBOURG SA300,000.00134,250.00
    INTERACTIVE DATA CORP125,000.00127,500.00
    INTERGEN NV100,000.0082,500.00
    INTREPID AVIATION GRP HL150,000.00125,250.00
    INVENTIV HEALTH INC351,000.00337,837.50
    INVENTIV HEALTH INC547,193.00529,409.22
    IPAYMENT INC561,908.00578,765.24
    IRON MOUNTAIN INC550,000.00580,937.50
    ITALICS MERGER SUB100,000.0096,801.00
    JAC HOLDING CORP125,000.00124,375.00
    JACK COOPER HOLDINGS COR275,000.00239,250.00
    JAGUAR HL / PPDI475,000.00452,437.50
    JAMES RIVER ESCROW INC325,000.00162.50
    JBS INVESTMENTS GMBH200,000.00197,500.00
    JC PENNEY CORP INC150,000.00143,250.00
    JCH PARENT INC229,074.00146,607.36
    JLL/DELTA DUTCH PLEDGECO350,000.00350,875.00
    JMC STEEL GROUP625,000.00428,125.00
    JPMORGAN CHASE & CO375,000.00406,875.00
    JPMORGAN CHASE & CO100,000.0096,000.00
    JPMORGAN CHASE & CO125,000.00126,718.75
    JPMORGAN CHASE & CO550,000.00557,562.50
    JPMORGAN CHASE & CO325,000.00312,503.75
    K HOVNANIAN ENTERPRISES125,000.0083,750.00
    K HOVNANIAN ENTERPRISES150,000.0095,250.00
    K HOVNANIAN ENTERPRSIES1,212,000.001,169,580.00
    KB HOME300,000.00327,750.00
    KB HOME250,000.00251,875.00
    KENNEDY-WILSON INC225,000.00224,437.50
    KINDRED HEALTHCARE INC225,000.00211,500.00
    KINDRED HEALTHCARE INC150,000.00140,062.50
    KISSNER MILLING CO LTD175,000.00175,437.50
    KOSMOS ENERGY LTD200,000.00177,000.00
    L BRANDS INC325,000.00335,968.75
    LADDER CAP FIN LLC/CORP375,000.00379,218.75
    LANDRY'S INC900,000.00956,250.00
    LAREDO PETROLEUM INC175,000.00168,000.00
    LBC TANK TERMINAL HLDING200,000.00203,000.00
    LBG CAPITAL NO.1 PLC40,000.0045,030.00
    LEAR CORP150,000.00155,812.50
    LEHMAN BROTHERS HOLDINGS1,834,000.00139,842.50
    LENNAR CORP125,000.00125,625.00
    LEVEL 3 FINANCING INC250,000.00262,500.00
    LEVEL 3 FINANCING INC200,000.00205,750.00
    LEVEL 3 FINANCING INC325,000.00328,250.00
    LIFEPOINT HEALTH INC75,000.0075,937.50
    LIMITED BRANDS INC475,000.00504,687.50
    LIN TELEVISION CORP300,000.00315,375.00
    LINN ENERGY LLC/FIN CORP250,000.0061,875.00
    LINN ENERGY LLC/FIN CORP325,000.0079,625.00
    LIVE NATION ENTERTAINMEN100,000.00100,750.00
    LOGO MERGER SUB CORP700,000.00714,000.00
    LOUISIANA PACIFIC CORP75,000.0078,468.75
    LTF MERGER SUB INC600,000.00582,000.00
    LYNX I CORP112,500.00117,140.62
    MALLINCKRODT FIN/SB150,000.00137,532.00
    MALLINCKRODT FIN/SB100,000.0088,500.00
    MANITOWOC COMPANY INC225,000.00234,281.25
    MATTAMY GROUP CORP375,000.00365,625.00
    MBIA INC150,000.00156,750.00
    MBIA INSURANCE CO425,000.00119,000.00
    MDC PARTNERS INC150,000.00155,437.50
    MEDIACOM BRDBND LLC/CORP125,000.00122,656.25
    MEDIACOM BRDBND LLC/CORP475,000.00467,875.00
    MEDNAX INC200,000.00200,000.00
    MEG ENERGY CORP125,000.00101,875.00
    MEG ENERGY CORP50,000.0041,500.00
    MEMORIAL RESOURCE DEVELO150,000.00139,500.00
    MERCER INTL INC150,000.00155,625.00
    MERCER INTL INC150,000.00156,000.00
    MERISANT ESCROW4,750,000.000.00
    MERITAGE HOMES CORP150,000.00153,000.00
    MGM RESORTS INTL100,000.00104,250.00
    MICHAEL BAKER HLDINGS/FI107,219.0080,414.25
    MICRON TECHNOLOGY INC600,000.00568,500.00
    MICRON TECHNOLOGY INC500,000.00472,500.00
    MIDAS INT HOLDCO II/FIN250,000.00240,000.00
    MIDCONTINENT COMM & FIN175,000.00178,500.00
    MIDSTATES PETRO INC/LLC450,000.0065,250.00
    MIDSTATES PETRO INC/LLC125,000.0018,125.00
    MIDWEST VANADIUM PTY LTD200,000.0011,500.00
    MILACRON LLC/MCRON FIN500,000.00496,250.00
    MILLAR WESTERN FOREST125,000.0071,875.00
    MIRABELA NICKEL LTD SUBO5,379.740.00
    MOOD MEDIA CORP200,000.00139,000.00
    MPG HOLDCO I INC100,000.00105,000.00
    MPH ACQUISITION HOLDINGS450,000.00457,875.00
    MRT MID PART/MRT MID FIN225,000.00214,312.50
    MSCI INC125,000.00129,375.00
    MULTI-COLOR CORP150,000.00151,500.00
    NATHAN'S FAMOUS INC225,000.00236,812.50
    NATIONAL CINEMEDIA LLC350,000.00363,125.00
    NATIONSTAR MORT/CAP CORP200,000.00196,500.00
    NATIONSTAR MORT/CAP CORP225,000.00201,093.75
    NAVIENT CORP850,000.00719,312.50
    NAVIOS MARITIME ACQ CORP325,000.00298,593.75
    NAVIOS MARITIME HLDS/FIN225,000.00155,250.00
    NAVIOS SA LOGIST/FIN US75,000.0058,781.25
    NCI BUILDING SYSTEMS INC75,000.0079,500.00
    NCR CORP125,000.00123,593.75
    NELL AF SARL ESCROW3,900,000.00546,000.00
    NEOVIA LOGISTICS INT HLD625,000.00610,937.50
    NEPTUNE FINCO CORP800,000.00828,000.00
    NEPTUNE FINCO CORP200,000.00210,250.00
    NES RENTALS HOLDINGS625,000.00603,125.00
    NEW ENTERPRISE STONE & L65,160.0067,440.60
    NEW ENTERPRISE STONE & L750,000.00626,250.00
    NEXSTAR BROADCASTING INC150,000.00148,125.00
    NFR ENERGY LLC/FIN CORP1,800,000.0063,000.00
    NGL ENRGY PART LP/FIN CO125,000.00108,125.00
    NORANDA ALUMINUM ACQUISI150,000.0030,000.00
    NORBORD INC100,000.00100,375.00
    NORTEK INC425,000.00443,062.50
    NPC INTL/OPER CO A&B INC425,000.00444,125.00
    NRG ENERGY INC275,000.00237,187.50
    NRG ENERGY INC225,000.00191,250.00
    NUMERICABLE GROUP SA600,000.00588,000.00
    NWH ESCROW CORP325,000.00273,000.00
    OASIS PETROLEUM INC375,000.00313,125.00
    OPPENHEIMER HOLDINGS INC136,000.00139,740.00
    ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTI600,000.00486,000.00
    OUTERWALL INC175,000.00159,250.00
    OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C75,000.0077,718.75
    OWENS-BROCKWAY125,000.00129,921.87
    PALACE ENT HLDG LLC/CORP400,000.00390,750.00
    PAPERWORKS INDUSTRIES IN125,000.00121,250.00
    PARSLEY ENERGY LLC/FINAN50,000.0051,000.00
    PATRIOT MERGER CORP400,000.00385,500.00
    PBF LOGISTICS LP/FINANCE200,000.00189,750.00
    PENN NATIONAL GAMING INC100,000.0099,500.00
    PENSKE AUTO GROUP INC300,000.00312,600.00
    PERSTORP HOLDING AB200,000.00203,000.00
    PETROBAKKEN ENERGY LTD450,000.00114,750.00
    PILGRIM'S PRIDE CORP100,000.0097,250.00
    PINNACLE MERGER SUB INC255,000.00284,325.00
    PNK FINANCE CORP100,000.00105,327.00
    POST HOLDINGS INC150,000.00153,937.50
    POST HOLDINGS INC175,000.00174,781.25
    POST HOLDINGS INC275,000.00289,437.50
    PRECISION DRILLING CORP100,000.0077,500.00
    PRESTIGE BRANDS INC100,000.0098,000.00
    PRISO ACQUISITION CORP475,000.00458,375.00
    PROSPECT HLDG LLC/FINANC300,000.00151,500.00
    PSPC ESCROW CORP125,000.00111,562.50
    PSPC Escrow II Corp100,000.00103,000.00
    QORVO INC50,000.0051,750.00
    QORVO INC125,000.00130,937.50
    QUEBECOR MEDIA INC200,000.00202,580.00
    QVC INC75,000.0076,340.92
    RADIAN GROUP INC225,000.00220,781.25
    RADIO SYSTEMS CORP350,000.00365,750.00
    RCN TELECM SER/CAPITAL175,000.00180,906.25
    REGAL ENTERTAINMENT GRP200,000.00201,500.00
    RESOLUTE FOREST PRODUCTS600,000.00445,500.00
    REXEL SA450,000.00468,000.00
    REYNOLDS GROUP HOLDINGS275,000.00275,687.50
    RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN150,000.00153,000.00
    RITE AID CORP175,000.00185,281.25
    RITE AID CORP725,000.00764,875.00
    RITE AID CORP50,000.0061,750.00
    RITE AID CORP200,000.00235,000.00
    RJS POWER HOLDINGS LLC175,000.00151,593.75
    ROYAL BK SCOTLND GRP PLC200,000.00207,000.00
    ROYAL BK SCOTLND GRP PLC200,000.00212,750.00
    RR DONNELLEY & SONS CO100,000.00104,875.00
    RR DONNELLEY & SONS CO100,000.0094,375.00
    RR DONNELLEY & SONS CO175,000.00156,625.00
    RRI ENERGY100,000.0093,500.00
    RSI HOME PRODUCTS INC325,000.00338,000.00
    RUE21 INC225,000.00157,500.00
    RYLAND GROUP200,000.00204,500.00
    SABINE OIL & GAS CORP50,000.004,000.00
    SABINE PASS LNG LP2,075,000.002,069,812.50
    SABLE INTL FINANCE LTD200,000.00210,500.00
    SABLE INTL FINANCE LTD200,000.00200,000.00
    SABRA HEALTH/CAPTL CORP175,000.00180,250.00
    SALLY HOLDINGS/SALLY CAP100,000.00104,750.00
    SALLY HOLDINGS/SALLY CAP325,000.00330,281.25
    SANCHEZ ENERGY CORP225,000.00166,500.00
    SANDRIDGE ENERGY INC525,000.0081,375.00
    SANDRIDGE ENERGY INC150,000.0023,625.00
    SANDRIDGE ENERGY INC325,000.0048,750.00
    SANJEL CORP200,000.0080,000.00
    SCHAEFFLER HLDG FIN BV400,000.00422,500.00
    SCIENTIFIC GAMES INTERNA275,000.00209,687.50
    SCOTTS MIRACLE-GRO CO50,000.0052,437.50
    SEALED AIR CORP150,000.00156,187.50
    SEALED AIR CORP100,000.00104,750.00
    SELECT MEDICAL CORP100,000.0082,000.00
    SENSATA TECH UK FIN CO200,000.00209,000.00
    SERVICE CORP INTL275,000.00290,295.50
    SEVEN GENERATIONS ENERGY100,000.0088,500.00
    SEVENTY SEVEN ENE175,000.0028,875.00
    SHELF DRILL HOLD LTD475,000.00351,500.00
    SIDEWINDER DRILLING INC225,000.00115,875.00
    SIGNODE INDUSTRIAL GROUP325,000.00294,125.00
    SINCLAIR TELEVISION GROU375,000.00390,000.00
    SINCLAIR TELEVISION GROU50,000.0049,687.50
    SIRIUS XM RADIO INC175,000.00182,000.00
    SLM CORP75,000.0077,250.00
    SLM CORP600,000.00516,750.00
    SONIC AUTOMOTIVE INC175,000.00168,875.00
    SOUTHERN STAR CENT CORP250,000.00228,750.00
    SPECTRUM BRANDS INC125,000.00133,937.50
    SPIRIT AEROSYSTEMS INC100,000.00103,000.00
    SPRINGLEAF FINANCE CORP25,000.0024,781.25
    SPRINGLEAF FINANCE CORP175,000.00190,750.00
    SPRINT CAPITAL CORP2,100,000.001,622,250.00
    SPRINT CORP450,000.00363,667.50
    SPRINT CORP300,000.00226,875.00
    SPRINT CORP250,000.00192,343.75
    SS&C TECH HOLDINGS INC125,000.00130,312.50
    STANDARDAERO AVIATION125,000.00125,937.50
    SUBURBAN PROPANE PARTNRS300,000.00283,500.00
    SUMMIT MID HLDS LLC / FI450,000.00414,000.00
    SUMMIT MID HLDS LLC / FI300,000.00247,500.00
    SUNCOKE ENRGY PART LP/FI175,000.00126,875.00
    SUNCOKE ENRGY PART LP/FI150,000.00108,750.00
    SUNCOKE ENRGY PART LP/FI100,000.0072,500.00
    SUNGARD AVAIL SERV CAP300,000.00181,500.00
    SUNOCO LP/FINANCE CORP275,000.00278,437.50
    SUNOCO LP/FINANCE CORP400,000.00404,000.00
    T-MOBILE USA INC75,000.0077,250.00
    T-MOBILE USA INC325,000.00329,875.00
    T-MOBILE USA INC275,000.00280,500.00
    T-MOBILE USA INC125,000.00125,625.00
    T-MOBILE USA INC375,000.00375,937.50
    TALOS PRODUCTION LLC/FIN600,000.00282,000.00
    TARGA RESOURCES PARTNERS175,000.00154,875.00
    TARGA RESOURCES PARTNERS450,000.00427,500.00
    TARGA RESOURCES PARTNERS75,000.0066,000.00
    TEAMHEALTH INC75,000.0078,375.00
    TECK COMINCO LIMITED100,000.0046,250.00
    TENET HEALTHCARE CORP450,000.00438,750.00
    TENET HEALTHCARE CORP260,000.00250,900.00
    TERRAFORM GLOBAL OPERATI250,000.00190,000.00
    TERRAFORM POWER OPERATIN150,000.00112,500.00
    TESORO LOGISTICS LP/CORP39,000.0039,975.00
    TESORO LOGISTICS LP/CORP350,000.00358,750.00
    TEXAS COMPETITIVE/TCEH225,000.0069,750.00
    THOMPSON CREEK METALS CO675,000.00175,500.00
    TITAN INTERNATIONAL INC175,000.00137,812.50
    TOLL BROS FINANCE CORP350,000.00366,625.00
    TOLL BROS FINANCE CORP50,000.0049,812.50
    TOPS HOLDING II CORP432,000.00428,760.00
    TOWNSQUARE MEDIA INC225,000.00212,343.75
    TPC GROUP INC75,000.0051,750.00
    TRAC INTERMODAL LLC/CORP213,000.00231,637.50
    TRANSDIGM INC100,000.0099,250.00
    TRANSDIGM INC400,000.00395,000.00
    TRANSFIELD SERVICES LTD150,000.00153,000.00
    TRANSOCEAN INC100,000.00100,250.00
    TRI POINTE HOLDINGS INC150,000.00148,875.00
    TRI POINTE HOLDINGS INC250,000.00249,375.00
    TRIANGLE USA PETROLEUM200,000.0073,000.00
    TRINIDAD DRILLING LTD400,000.00370,000.00
    TULLOW OIL PLC200,000.00154,000.00
    UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO700,000.00644,000.00
    UNIT CORP425,000.00337,875.00
    UNITED RENTALS NORTH AM350,000.00372,053.50
    UNITYMEDIA KABELBW GMBH400,000.00407,500.00
    UNIVAR INC125,000.00120,312.50
    UNIVISION COMMUNICATIONS50,000.0048,187.50
    UPCB FINANCE IV LTD200,000.00194,000.00
    US AIRWAYS 2012-2B PTT87,265.6091,628.88
    US STEEL CORP75,000.0036,375.00
    VALEANT PHARMACEUTICALS25,000.0023,875.00
    VANDER INTERMEDIATE HOLD125,000.0092,500.00
    VIASAT INC225,000.00234,281.25
    VIKING CRUISES LTD100,000.0098,750.00
    VIKING CRUISES LTD100,000.0086,500.00
    VPII ESCROW CORP225,000.00221,377.50
    VPII ESCROW CORP50,000.0047,494.50
    VRX ESCROW CORP350,000.00318,500.00
    VRX ESCROW CORP400,000.00346,000.00
    VRX ESCROW CORP1,025,000.00881,500.00
    VTR FINANCE BV400,000.00385,000.00
    WARREN RESOURCES INC475,000.0086,687.50
    WAVE HOLDCO LLC/CORP150,000.00147,375.00
    WAVEDIVISION ESCROW/WAVE100,000.0097,500.00
    WELLCARE HEALTH PLANS IN450,000.00470,250.00
    WELLS FARGO & COMPANY175,000.00178,587.50
    WELLS FARGO & COMPANY75,000.0079,500.00
    WEST CORP500,000.00454,375.00
    WILLIAM LYON HOMES INC75,000.0074,437.50
    WILLIAM LYON HOMES INC50,000.0053,500.00
    WILLIAM LYON HOMES INC100,000.00101,500.00
    WINDSTREAM CORP100,000.0081,500.00
    WINDSTREAM CORP275,000.00216,733.00
    WINDSTREAM CORP350,000.00273,000.00
    WISE HLDG/FIN CORP150,000.00104,812.50
    WISE METALS GROUP LLC/WI225,000.00173,250.00
    WMG ACQUISITION CORP25,000.0024,437.50
    WMG HOLDINGS CORP575,000.00605,906.25
    WOODSIDE HOMES CO LLC/FI75,000.0065,625.00
    WR GRACE & CO-CONN250,000.00254,062.50
    WYNN MACAU LTD200,000.00180,000.00
    XPO LOGISTICS INC450,000.00409,500.00
    ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP550,000.00530,750.00
    ALLY FINANCIAL 8.50% Series A106,350.00109,540.50※
    CITIGROUP INC 6.8750% Series K206,725.00225,826.39※
    COWEN GROUP INC 8.2500% 10/15/21 SERIES122,225.00129,558.50※
    REGIONS FINL (RF) 6.3750% Series A176,875.00180,837.00※
    SEASPAN CORP 6.375% 4/30/19 Series106,450.00101,925.87※
    小計銘柄数:578195,239,123.43130,550,937.68
    (16,093,014,087)
    組入時価比率:87.9%99.5%
    合計16,093,014,087
    (16,093,014,087)
    合計16,174,603,367
    (16,174,603,367)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (注4)備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを表しております。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類平成27年12月 8日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建123,295,000-123,260,00035,000
    米ドル123,295,000-123,260,00035,000
    合計123,295,000-123,260,00035,000

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    第3 その他特定資産の明細表(平成27年12月8日現在)
    特定資産の種類数量帳簿価額(米ドル)評価額(米ドル)評価損益備考
    (銘柄名)単価金額単価金額(米ドル)
    貸付債権
    21ST CENTURY TRM B124,687.5098.99123,440.6286.00107,231.25△ 16,209.37
    ADVANTAGE SALE 1ST TL #21,612.9198.991,596.7896.881,562.50△ 34.28
    ADVANTAGE SALE 1ST TL #3604.8599.00598.8196.88585.94△ 12.87
    ADVANTAGE SALE 1ST TL #5250.0099.00247.5096.88242.18△ 5.32
    ADVANTAGE SALE INTL 1LTL96,532.2598.9995,566.9296.8893,515.61△ 2,051.31
    ADVANTAGE SALES 2L TL100,000.0098.9698,968.8090.5090,500.00△ 8,468.80
    ANCESTRY INITIAL TL50,000.0099.0049,500.0099.4149,703.15203.15
    ASURION 1L IRL B-1 #1527,638.1199.41524,525.0594.69499,607.33△ 24,917.72
    ASURION LONESTAR TRM 2L75,000.0099.5074,625.0088.3366,243.75△ 8,381.25
    ASURION(LONESTAR) B4 IRL324,187.5099.49322,566.5692.80300,846.00△ 21,720.56
    BOSTON GENERATING TRM 2L1,357,664.130.000.000.000.000.00
    CHASSIX EXIT TERM LOAN179,305.0197.00173,925.86100.00179,305.015,379.15
    CHEMOURS TRANCHE B #1174,125.0099.50173,254.3893.42162,661.82△ 10,592.56
    CHEMOURS TRANCHE B #2437.5099.48435.2693.42408.69△ 26.57
    CITGO PETROLEUM TL250,000.00100.75251,875.0099.92249,791.75△ 2,083.25
    DTZ 2015 1 TL#119,569.1799.4919,469.3898.5619,287.86△ 181.52
    DTZ 2015 1 TL#104,212.6999.484,191.2098.564,152.13△ 39.07
    DTZ 2015 1 TL#114,225.7899.484,204.2298.564,165.03△ 39.19
    DTZ 2015 1 TL#21,397.7999.491,390.6798.561,377.69△ 12.98
    DTZ 2015 1 TL#742,028.2999.4841,813.9498.5641,424.13△ 389.81
    DTZ 2015 1 TL#8103.5199.48102.9898.56102.02△ 0.96
    DTZ 2015 1 TL#9219.5999.48218.4698.56216.43△ 2.03
    ENERGY FUTURE DIP TL456,414.88100.00456,414.8899.53454,275.66△ 2,139.22
    FIRST DATA CO NEW2022 TL75,000.0099.2574,437.5098.5973,941.97△ 495.53
    FORMULA ONE 2ND LIEN275,000.0098.50270,875.0093.63257,468.75△ 13,406.25
    GLOBAL AVIATION 2ND LIEN276,371.440.992,763.711.002,763.710.00
    HERCULES OFFSHORE 1L TRM822,806.5097.00798,122.3183.50687,043.42△ 111,078.89
    HILTON INITIAL TRM#139,305.75100.3039,427.5999.6439,163.81△ 263.78
    HILTON INITIAL TRM#227,643.60100.3027,729.2999.6427,543.77△ 185.52
    HILTON INITIAL TRM#66,047.04100.306,065.7899.646,025.20△ 40.58
    LTF MERG CLOSING DATE #1124,375.0099.50123,753.1397.31121,032.42△ 2,720.71
    LTF MERG CLOSING DATE #2312.5099.49310.9397.31304.10△ 6.83
    MULTIPLAN INITIAL TRM121,261.6898.24119,139.6097.54118,280.70△ 858.90
    OXEA SARL 2ND LIEN TRM350,000.0097.12339,937.5090.75317,625.00△ 22,312.50
    OXEA SARL TRM B-2 #1465,500.0097.50453,862.5096.00446,880.00△ 6,982.50
    PHARMACEUTICAL INITIL TL174,562.5099.49173,689.6897.18169,631.10△ 4,058.58
    PRISO ACQUISI INITIAL TL648,512.3299.49645,269.7598.13636,352.71△ 8,917.04
    RHP HOTEL PROPERTIE B TL75,000.00100.2575,187.5099.5374,648.47△ 539.03
    SOUTHCROSS HOLDING 1L TL148,125.0092.74137,385.9362.0091,837.50△ 45,548.43
    STALLION OILFIELD TL47,729.3482.7439,496.0254.6326,072.15△ 13,423.87
    VALEANT F1 TR B #1 TL173,687.5099.48172,801.6995.40165,702.73△ 7,098.96
    W&T OFFSHORE LOAN200,000.0099.00198,000.0086.00172,000.00△ 26,000.00
    貸付債権計7,841,456.636,117,187.685,761,523.44△ 355,664.24
    銘柄数:42(754,065,725)(710,222,994)(△ 43,842,731)
    組入時価比率:3.9%100.0%
    合計754,065,725710,222,994△ 43,842,731
    (754,065,725)(710,222,994)(△ 43,842,731)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
    Detail

    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
    Detail

    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
    Detail

    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
    Detail

    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
    Detail

    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
    Detail

    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
    Detail

    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
    Detail