野村米国好利回り社債投信Cコース、野村米国好利回り社債投信Dコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月9日 | 2008年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,773,493 | 9,102,432 |
| 親投資信託受益証券 | 930,836,011 | 391,006,994 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,816,520 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 10,236,197 |
| 未収利息 | 144 | 79 |
| 流動資産合計 | 946,609,648 | 416,162,222 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 946,609,648 | 416,162,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,740,456 | 723,074 |
| 未払収益分配金 | 3,950,103 | 3,605,794 |
| 未払解約金 | 536,306,177 | 93,645,297 |
| 未払受託者報酬 | 42,231 | 17,706 |
| 未払委託者報酬 | 1,309,190 | 548,789 |
| その他未払費用 | 1,680 | 701 |
| 流動負債合計 | 24,043,660 | 4,896,064 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,043,660 | 4,896,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,039,500,828 | 751,207,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -116,934,840 | -339,941,089 |
| （分配準備積立金） | 27,192,177 | 25,706,042 |
| 元本等合計 | 922,565,988 | 411,266,158 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 922,565,988 | 411,266,158 |
| 負債純資産合計 | 946,609,648 | 416,162,222 |
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