野村米国好利回り社債投信Cコース、野村米国好利回り社債投信Dコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月8日 | 2009年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 704,924,575 | 825,505,208 |
| 親投資信託受益証券 | 76,602,560,026 | 86,924,987,776 |
| 派生商品評価勘定 | 5,816,520 | 27,029,739 |
| 未収入金 | 1,045,067,249 | 1,188,400,000 |
| 未収利息 | 6,155 | 2,261 |
| 流動資産合計 | 78,352,558,005 | 88,938,895,245 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 78,352,558,005 | 88,938,895,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 723,074 | 45,024,515 |
| 未払収益分配金 | 834,672,856 | 627,787,736 |
| 未払解約金 | 93,645,297 | 625,531,885 |
| 未払受託者報酬 | 3,431,204 | 3,778,945 |
| 未払委託者報酬 | 106,367,389 | 117,147,281 |
| その他未払費用 | 137,237 | 151,146 |
| 流動負債合計 | 1,038,253,983 | 1,374,396,993 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,038,253,983 | 1,374,396,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,450,621,002 | 146,049,210,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -104,136,316,980 | -58,484,711,868 |
| （分配準備積立金） | 1,100,173,175 | 952,316,326 |
| 元本等合計 | 77,314,304,022 | 87,564,498,252 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 77,314,304,022 | 87,564,498,252 |
| 負債純資産合計 | 78,352,558,005 | 88,938,895,245 |
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