野村米国好利回り社債投信Cコース、野村米国好利回り社債投信Dコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月8日 | 2009年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 825,505,208 | 641,900,306 |
| 親投資信託受益証券 | 86,924,987,776 | 65,266,730,900 |
| 派生商品評価勘定 | 27,029,739 | 15,583,502 |
| 未収入金 | 1,188,400,000 | 829,000,000 |
| 未収利息 | 2,261 | 1,975 |
| 流動資産合計 | 88,938,895,245 | 66,737,633,181 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 88,938,895,245 | 66,737,633,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,024,515 | － |
| 未払金 | － | 32,810 |
| 未払収益分配金 | 627,787,736 | 594,294,893 |
| 未払解約金 | 625,531,885 | 220,302,800 |
| 未払受託者報酬 | 3,778,945 | 2,759,765 |
| 未払委託者報酬 | 117,147,281 | 85,552,691 |
| その他未払費用 | 151,146 | 110,378 |
| 流動負債合計 | 1,374,396,993 | 903,020,527 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,374,396,993 | 903,020,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,049,210,120 | 100,764,025,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,484,711,868 | -34,929,413,111 |
| （分配準備積立金） | 952,316,326 | 402,943,840 |
| 元本等合計 | 87,564,498,252 | 65,834,612,654 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 87,564,498,252 | 65,834,612,654 |
| 負債純資産合計 | 88,938,895,245 | 66,737,633,181 |
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