野村米国好利回り社債投信Cコース、野村米国好利回り社債投信Dコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月8日 | 2011年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 424,717,575 | 338,618,855 |
| 親投資信託受益証券 | 38,504,961,819 | 31,016,059,880 |
| 派生商品評価勘定 | 53,074 | 21,493,785 |
| 未収入金 | 351,000,000 | 317,000,000 |
| 未収利息 | 1,196 | 846 |
| 流動資産合計 | 39,280,680,590 | 31,671,679,581 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 39,280,680,590 | 31,671,679,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,040,453 | － |
| 未払収益分配金 | 238,114,283 | 143,906,894 |
| 未払解約金 | 145,354,899 | 195,232,790 |
| 未払受託者報酬 | 1,722,165 | 1,421,902 |
| 未払委託者報酬 | 53,387,091 | 44,078,947 |
| その他未払費用 | 68,876 | 56,865 |
| 流動負債合計 | 438,647,314 | 384,697,398 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 438,647,314 | 384,697,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,528,570,949 | 47,968,964,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,686,537,673 | -16,681,982,608 |
| （分配準備積立金） | 298,019,504 | 275,074,535 |
| 元本等合計 | 38,842,033,276 | 31,286,982,183 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 38,842,033,276 | 31,286,982,183 |
| 負債純資産合計 | 39,280,680,590 | 31,671,679,581 |
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