野村米国好利回り社債投信Cコース、野村米国好利回り社債投信Dコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月8日 | 2011年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 338,618,855 | 214,356,670 |
| 親投資信託受益証券 | 31,016,059,880 | 21,171,033,770 |
| 派生商品評価勘定 | 21,493,785 | 1,863,243 |
| 未収入金 | 317,000,000 | 204,600,000 |
| 未収利息 | 846 | 530 |
| 流動資産合計 | 31,671,679,581 | 21,589,990,970 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 31,671,679,581 | 21,589,990,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,428,943 |
| 未払収益分配金 | 143,906,894 | 110,359,118 |
| 未払解約金 | 195,232,790 | 88,087,428 |
| 未払受託者報酬 | 1,421,902 | 939,520 |
| 未払委託者報酬 | 44,078,947 | 29,125,115 |
| その他未払費用 | 56,865 | 37,571 |
| 流動負債合計 | 384,697,398 | 228,548,752 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 384,697,398 | 228,548,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,968,964,791 | 36,786,372,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,681,982,608 | -15,424,930,634 |
| （分配準備積立金） | 275,074,535 | 323,334,003 |
| 元本等合計 | 31,286,982,183 | 21,361,442,218 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,286,982,183 | 21,361,442,218 |
| 負債純資産合計 | 31,671,679,581 | 21,589,990,970 |
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