野村米国好利回り社債投信Cコース、野村米国好利回り社債投信Dコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月8日 | 2012年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,356,670 | 179,623,783 |
| 親投資信託受益証券 | 21,171,033,770 | 18,933,128,862 |
| 派生商品評価勘定 | 1,863,243 | 442,763 |
| 未収入金 | 204,600,000 | 136,200,000 |
| 未収利息 | 530 | 463 |
| 流動資産合計 | 21,589,990,970 | 19,248,953,108 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,589,990,970 | 19,248,953,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,428,943 | 5,299,666 |
| 未払収益分配金 | 110,359,118 | 92,288,665 |
| 未払解約金 | 88,087,428 | 42,533,556 |
| 未払受託者報酬 | 939,520 | 870,798 |
| 未払委託者報酬 | 29,125,115 | 26,994,667 |
| その他未払費用 | 37,571 | 34,821 |
| 流動負債合計 | 228,548,752 | 162,722,507 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 228,548,752 | 162,722,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,786,372,852 | 30,762,888,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,424,930,634 | -11,676,657,912 |
| （分配準備積立金） | 323,334,003 | 436,832,713 |
| 元本等合計 | 21,361,442,218 | 19,086,230,601 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,361,442,218 | 19,086,230,601 |
| 負債純資産合計 | 21,589,990,970 | 19,248,953,108 |
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