野村米国好利回り社債投信Cコース、野村米国好利回り社債投信Dコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月8日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,623,783 | 166,553,541 |
| 親投資信託受益証券 | 18,933,128,862 | 18,092,836,276 |
| 派生商品評価勘定 | 442,763 | － |
| 未収入金 | 136,200,000 | 146,300,000 |
| 未収利息 | 463 | 418 |
| 流動資産合計 | 19,248,953,108 | 18,405,690,235 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,248,953,108 | 18,405,690,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,299,666 | 12,115,059 |
| 未払収益分配金 | 92,288,665 | 79,757,130 |
| 未払解約金 | 42,533,556 | 55,748,714 |
| 未払受託者報酬 | 870,798 | 826,639 |
| 未払委託者報酬 | 26,994,667 | 25,625,864 |
| その他未払費用 | 34,821 | 33,055 |
| 流動負債合計 | 162,722,507 | 161,991,402 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 162,722,507 | 161,991,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,762,888,513 | 26,585,710,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,676,657,912 | -8,342,011,428 |
| （分配準備積立金） | 436,832,713 | 563,253,666 |
| 元本等合計 | 19,086,230,601 | 18,243,698,833 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,086,230,601 | 18,243,698,833 |
| 負債純資産合計 | 19,248,953,108 | 18,405,690,235 |
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