野村米国好利回り社債投信Cコース、野村米国好利回り社債投信Dコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,553,541 | 208,408,006 |
| 親投資信託受益証券 | 18,092,836,276 | 20,125,286,506 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,679,875 |
| 未収入金 | 146,300,000 | 274,200,000 |
| 未収利息 | 418 | 466 |
| 流動資産合計 | 18,405,690,235 | 20,607,894,978 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,405,690,235 | 20,607,894,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,115,059 | － |
| 未払収益分配金 | 79,757,130 | 72,076,146 |
| 未払解約金 | 55,748,714 | 182,606,920 |
| 未払受託者報酬 | 826,639 | 1,029,418 |
| 未払委託者報酬 | 25,625,864 | 31,911,974 |
| その他未払費用 | 33,055 | 41,163 |
| 流動負債合計 | 161,991,402 | 287,665,621 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 161,991,402 | 287,665,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,585,710,261 | 24,025,382,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,342,011,428 | -3,705,152,907 |
| （分配準備積立金） | 563,253,666 | 768,369,270 |
| 元本等合計 | 18,243,698,833 | 20,320,229,357 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,243,698,833 | 20,320,229,357 |
| 負債純資産合計 | 18,405,690,235 | 20,607,894,978 |
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