野村米国好利回り社債投信Cコース、野村米国好利回り社債投信Dコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,675,605 | 3,571,611 |
| 親投資信託受益証券 | 347,572,869 | 366,037,240 |
| 派生商品評価勘定 | 7,679,875 | － |
| 未収入金 | 5,857,948 | 2,200,000 |
| 未収利息 | 8 | 7 |
| 流動資産合計 | 364,786,305 | 371,808,858 |
| 資産合計 | 364,786,305 | 371,808,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 13,194,416 |
| 未払収益分配金 | 1,834,571 | 1,782,116 |
| 未払解約金 | － | 96,600 |
| 未払受託者報酬 | 17,622 | 15,922 |
| 未払委託者報酬 | 546,298 | 493,629 |
| その他未払費用 | 696 | 626 |
| 流動負債合計 | 2,399,187 | 15,583,309 |
| 負債合計 | 2,399,187 | 15,583,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 366,914,387 | 356,423,265 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,527,269 | -197,716 |
| （分配準備積立金） | 72,404,001 | 69,896,423 |
| 元本等合計 | 362,387,118 | 356,225,549 |
| 純資産合計 | 362,387,118 | 356,225,549 |
| 負債純資産合計 | 364,786,305 | 371,808,858 |
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