野村米国好利回り社債投信Cコース、野村米国好利回り社債投信Dコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2014年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,862,390 | 2,549,028 |
| 親投資信託受益証券 | 519,382,628 | 529,554,129 |
| 派生商品評価勘定 | 18,260 | － |
| 未収入金 | 7,614,190 | 6,300,000 |
| 未収利息 | 10 | 4 |
| 流動資産計 | 532,877,478 | 538,403,161 |
| 資産の部合計 | 532,877,478 | 538,403,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,149,377 | 16,329,843 |
| 未払収益分配金 | 2,543,409 | 2,650,447 |
| 未払金 | 164,711 | 106,850 |
| 未払解約金 | 4,175,354 | 160,491 |
| 未払受託者報酬 | 25,033 | 21,628 |
| 未払委託者報酬 | 775,981 | 670,484 |
| その他未払費用 | 987 | 853 |
| 流動負債計 | 10,834,852 | 19,940,596 |
| 負債の部合計 | 10,834,852 | 19,940,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,681,981 | 530,089,512 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,360,645 | -11,626,947 |
| （分配準備積立金） | 74,553,486 | 66,207,503 |
| 元本等合計 | 522,042,626 | 518,462,565 |
| 純資産の部合計 | 522,042,626 | 518,462,565 |
| 負債・純資産合計 | 532,877,478 | 538,403,161 |
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