野村米国好利回り社債投信Cコース、野村米国好利回り社債投信Dコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月8日 | 2015年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,549,028 | 4,715,329 |
| 親投資信託受益証券 | 529,554,129 | 500,862,873 |
| 未収入金 | 6,300,000 | 3,200,000 |
| 未収利息 | 4 | 8 |
| 流動資産計 | 538,403,161 | 508,778,210 |
| 資産の部合計 | 538,403,161 | 508,778,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,329,843 | 21,624,010 |
| 未払収益分配金 | 2,650,447 | 2,502,827 |
| 未払金 | 106,850 | 230,260 |
| 未払解約金 | 160,491 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,628 | 22,560 |
| 未払委託者報酬 | 670,484 | 699,337 |
| その他未払費用 | 853 | 896 |
| 流動負債計 | 19,940,596 | 25,079,890 |
| 負債の部合計 | 19,940,596 | 25,079,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 530,089,512 | 500,565,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,626,947 | -16,867,129 |
| （分配準備積立金） | 66,207,503 | 59,445,349 |
| 元本等合計 | 518,462,565 | 483,698,320 |
| 純資産の部合計 | 518,462,565 | 483,698,320 |
| 負債・純資産合計 | 538,403,161 | 508,778,210 |
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