野村米国好利回り社債投信Cコース、野村米国好利回り社債投信Dコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,041,463 | 14,640,494 |
| 親投資信託受益証券 | 1,890,363,960 | 1,509,786,472 |
| 派生商品評価勘定 | 1,722,123 | － |
| 未収入金 | 30,800,000 | 30,355,440 |
| 流動資産計 | 1,942,927,546 | 1,554,782,406 |
| 資産の部合計 | 1,942,927,546 | 1,554,782,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,391,247 | 21,057,033 |
| 未払金 | 453,360 | 23,289,372 |
| 未払収益分配金 | 12,732,386 | 6,502,058 |
| 未払解約金 | 21,283,319 | 299,713 |
| 未払受託者報酬 | 90,097 | 67,708 |
| 未払委託者報酬 | 2,793,049 | 2,098,885 |
| 未払利息 | 7 | 21 |
| その他未払費用 | 3,595 | 2,700 |
| 流動負債計 | 57,747,060 | 53,317,490 |
| 負債の部合計 | 57,747,060 | 53,317,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,546,477,239 | 2,167,352,877 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -661,296,753 | -665,887,961 |
| （分配準備積立金） | 56,992,456 | 47,901,901 |
| 元本等合計 | 1,885,180,486 | 1,501,464,916 |
| 純資産の部合計 | 1,885,180,486 | 1,501,464,916 |
| 負債・純資産合計 | 1,942,927,546 | 1,554,782,406 |
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