野村米国好利回り社債投信Cコース、野村米国好利回り社債投信Dコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月8日 | 2020年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,640,494 | 13,195,118 |
| 親投資信託受益証券 | 1,509,786,472 | 1,301,491,939 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,239,006 |
| 未収入金 | 30,355,440 | 16,198,512 |
| 流動資産計 | 1,554,782,406 | 1,342,124,575 |
| 資産の部合計 | 1,554,782,406 | 1,342,124,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,057,033 | 284,971 |
| 未払収益分配金 | 6,502,058 | 5,435,974 |
| 未払金 | 23,289,372 | － |
| 未払解約金 | 299,713 | 3,261,399 |
| 未払受託者報酬 | 67,708 | 58,013 |
| 未払委託者報酬 | 2,098,885 | 1,798,348 |
| 未払利息 | 21 | 11 |
| その他未払費用 | 2,700 | 2,309 |
| 流動負債計 | 53,317,490 | 10,841,025 |
| 負債の部合計 | 53,317,490 | 10,841,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,167,352,877 | 1,811,991,359 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -665,887,961 | -480,707,809 |
| （分配準備積立金） | 47,901,901 | 41,062,871 |
| 元本等合計 | 1,501,464,916 | 1,331,283,550 |
| 純資産の部合計 | 1,501,464,916 | 1,331,283,550 |
| 負債・純資産合計 | 1,554,782,406 | 1,342,124,575 |
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