野村米国好利回り社債投信Cコース、野村米国好利回り社債投信Dコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月8日 | 2021年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,195,118 | 12,211,354 |
| 親投資信託受益証券 | 1,301,491,939 | 1,215,598,244 |
| 派生商品評価勘定 | 11,239,006 | 52,244 |
| 未収入金 | 16,198,512 | 6,700,000 |
| 流動資産計 | 1,342,124,575 | 1,234,561,842 |
| 資産の部合計 | 1,342,124,575 | 1,234,561,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 284,971 | 2,397,582 |
| 未払金 | － | 30,250 |
| 未払収益分配金 | 5,435,974 | 4,911,788 |
| 未払解約金 | 3,261,399 | － |
| 未払受託者報酬 | 58,013 | 53,640 |
| 未払委託者報酬 | 1,798,348 | 1,662,803 |
| 未払利息 | 11 | 12 |
| その他未払費用 | 2,309 | 2,134 |
| 流動負債計 | 10,841,025 | 9,058,209 |
| 負債の部合計 | 10,841,025 | 9,058,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,811,991,359 | 1,637,262,796 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -480,707,809 | -411,759,163 |
| （分配準備積立金） | 41,062,871 | 36,236,734 |
| 元本等合計 | 1,331,283,550 | 1,225,503,633 |
| 純資産の部合計 | 1,331,283,550 | 1,225,503,633 |
| 負債・純資産合計 | 1,342,124,575 | 1,234,561,842 |
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