野村米国好利回り社債投信Cコース、野村米国好利回り社債投信Dコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月8日 | 2022年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,274,115 | 9,227,506 |
| 親投資信託受益証券 | 1,154,654,697 | 949,838,364 |
| 派生商品評価勘定 | 2,944,901 | － |
| 未収入金 | 6,700,000 | 5,800,000 |
| 流動資産計 | 1,175,573,713 | 964,865,870 |
| 資産の部合計 | 1,175,573,713 | 964,865,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 26,033,254 |
| 未払金 | 119,821 | 296,942 |
| 未払収益分配金 | 4,739,154 | 4,249,269 |
| 未払解約金 | 786,527 | － |
| 未払受託者報酬 | 53,055 | 42,196 |
| 未払委託者報酬 | 1,644,772 | 1,308,046 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 2,112 | 1,679 |
| 流動負債計 | 7,345,445 | 31,931,391 |
| 負債の部合計 | 7,345,445 | 31,931,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,579,718,243 | 1,416,423,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -411,489,975 | -483,488,602 |
| （分配準備積立金） | 32,530,642 | 23,385,864 |
| 元本等合計 | 1,168,228,268 | 932,934,479 |
| 純資産の部合計 | 1,168,228,268 | 932,934,479 |
| 負債・純資産合計 | 1,175,573,713 | 964,865,870 |
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