野村米国好利回り社債投信Cコース、野村米国好利回り社債投信Dコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月8日 | 2022年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,227,506 | 16,315,849 |
| 親投資信託受益証券 | 949,838,364 | 1,559,549,795 |
| 派生商品評価勘定 | － | 37,868,447 |
| 未収入金 | 5,800,000 | 9,600,000 |
| 流動資産計 | 964,865,870 | 1,623,334,091 |
| 資産の部合計 | 964,865,870 | 1,623,334,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,033,254 | 454,691 |
| 未払金 | 296,942 | － |
| 未払収益分配金 | 4,249,269 | 7,575,302 |
| 未払受託者報酬 | 42,196 | 68,447 |
| 未払委託者報酬 | 1,308,046 | 2,121,767 |
| 未払利息 | 5 | 29 |
| その他未払費用 | 1,679 | 2,725 |
| 流動負債計 | 31,931,391 | 10,222,961 |
| 負債の部合計 | 31,931,391 | 10,222,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,416,423,081 | 2,525,100,898 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -483,488,602 | -911,989,768 |
| （分配準備積立金） | 23,385,864 | 20,639,692 |
| 元本等合計 | 932,934,479 | 1,613,111,130 |
| 純資産の部合計 | 932,934,479 | 1,613,111,130 |
| 負債・純資産合計 | 964,865,870 | 1,623,334,091 |
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