有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)

【提出】: 2020/02/26 9:09
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【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
野村米国好利回り社債投信 Cコース

2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間	(2010年 6月 8日)	1,043	1,052	0.8681	0.8761
第8特定期間	(2010年12月 8日)	931	937	0.9113	0.9173
第9特定期間	(2011年 6月 8日)	794	798	0.9451	0.9501
第10特定期間	(2011年12月 8日)	540	543	0.8656	0.8706
第11特定期間	(2012年 6月 8日)	445	447	0.8957	0.9007
第12特定期間	(2012年12月10日)	417	419	0.9517	0.9567
第13特定期間	(2013年 6月10日)	362	364	0.9877	0.9927
第14特定期間	(2013年12月 9日)	356	358	0.9994	1.0044
第15特定期間	(2014年 6月 9日)	522	524	1.0263	1.0313
第16特定期間	(2014年12月 8日)	518	521	0.9781	0.9831
第17特定期間	(2015年 6月 8日)	483	486	0.9663	0.9713
第18特定期間	(2015年12月 8日)	415	417	0.8548	0.8598
第19特定期間	(2016年 6月 8日)	484	486	0.8539	0.8589
第20特定期間	(2016年12月 8日)	1,511	1,520	0.8789	0.8839
第21特定期間	(2017年 6月 8日)	4,500	4,525	0.8821	0.8871
第22特定期間	(2017年12月 8日)	3,854	3,876	0.8562	0.8612
第23特定期間	(2018年 6月 8日)	3,082	3,101	0.8236	0.8286
第24特定期間	(2018年12月10日)	2,531	2,548	0.7655	0.7705
第25特定期間	(2019年 6月10日)	2,333	2,348	0.7522	0.7572
第26特定期間	(2019年12月 9日)	1,885	1,897	0.7403	0.7453
	2018年12月末日	2,430	―	0.7424	―
	2019年 1月末日	2,475	―	0.7646	―
	2月末日	2,445	―	0.7701	―
	3月末日	2,412	―	0.7644	―
	4月末日	2,417	―	0.7688	―
	5月末日	2,353	―	0.7553	―
	6月末日	2,320	―	0.7569	―
	7月末日	2,221	―	0.7513	―
	8月末日	2,101	―	0.7458	―
	9月末日	2,064	―	0.7546	―
	10月末日	2,009	―	0.7486	―
	11月末日	1,914	―	0.7430	―
	12月末日	1,848	―	0.7509	―

野村米国好利回り社債投信 Dコース

2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間	(2010年 6月 8日)	55,134	55,622	0.6772	0.6832
第8特定期間	(2010年12月 8日)	38,842	39,080	0.6525	0.6565
第9特定期間	(2011年 6月 8日)	31,286	31,430	0.6522	0.6552
第10特定期間	(2011年12月 8日)	21,361	21,471	0.5807	0.5837
第11特定期間	(2012年 6月 8日)	19,086	19,178	0.6204	0.6234
第12特定期間	(2012年12月10日)	18,243	18,323	0.6862	0.6892
第13特定期間	(2013年 6月10日)	20,320	20,392	0.8458	0.8488
第14特定期間	(2013年12月 9日)	18,870	18,933	0.9104	0.9134
第15特定期間	(2014年 6月 9日)	16,586	16,638	0.9410	0.9440
第16特定期間	(2014年12月 8日)	16,947	16,994	1.0726	1.0756
第17特定期間	(2015年 6月 8日)	15,969	16,012	1.1106	1.1136
第18特定期間	(2015年12月 8日)	13,423	13,464	0.9843	0.9873
第19特定期間	(2016年 6月 8日)	10,954	10,991	0.8755	0.8785
第20特定期間	(2016年12月 8日)	11,834	11,870	0.9751	0.9781
第21特定期間	(2017年 6月 8日)	11,323	11,358	0.9713	0.9743
第22特定期間	(2017年12月 8日)	10,922	10,955	0.9940	0.9970
第23特定期間	(2018年 6月 8日)	10,189	10,221	0.9542	0.9572
第24特定期間	(2018年12月10日)	9,362	9,392	0.9367	0.9397
第25特定期間	(2019年 6月10日)	8,790	8,819	0.9209	0.9239
第26特定期間	(2019年12月 9日)	8,390	8,417	0.9379	0.9409
	2018年12月末日	8,947	―	0.8980	―
	2019年 1月末日	9,000	―	0.9149	―
	2月末日	9,209	―	0.9426	―
	3月末日	9,130	―	0.9420	―
	4月末日	9,204	―	0.9593	―
	5月末日	8,863	―	0.9276	―
	6月末日	8,760	―	0.9216	―
	7月末日	8,753	―	0.9277	―
	8月末日	8,537	―	0.9080	―
	9月末日	8,766	―	0.9362	―
	10月末日	8,581	―	0.9419	―
	11月末日	8,475	―	0.9454	―
	12月末日	8,491	―	0.9607	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)

開示資料

決算