有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)
①【純資産の推移】
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
野村米国好利回り社債投信 Cコース
| 2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9特定期間 | (2011年 6月 8日) | 794 | 798 | 0.9451 | 0.9501 |
| 第10特定期間 | (2011年12月 8日) | 540 | 543 | 0.8656 | 0.8706 |
| 第11特定期間 | (2012年 6月 8日) | 445 | 447 | 0.8957 | 0.9007 |
| 第12特定期間 | (2012年12月10日) | 417 | 419 | 0.9517 | 0.9567 |
| 第13特定期間 | (2013年 6月10日) | 362 | 364 | 0.9877 | 0.9927 |
| 第14特定期間 | (2013年12月 9日) | 356 | 358 | 0.9994 | 1.0044 |
| 第15特定期間 | (2014年 6月 9日) | 522 | 524 | 1.0263 | 1.0313 |
| 第16特定期間 | (2014年12月 8日) | 518 | 521 | 0.9781 | 0.9831 |
| 第17特定期間 | (2015年 6月 8日) | 483 | 486 | 0.9663 | 0.9713 |
| 第18特定期間 | (2015年12月 8日) | 415 | 417 | 0.8548 | 0.8598 |
| 第19特定期間 | (2016年 6月 8日) | 484 | 486 | 0.8539 | 0.8589 |
| 第20特定期間 | (2016年12月 8日) | 1,511 | 1,520 | 0.8789 | 0.8839 |
| 第21特定期間 | (2017年 6月 8日) | 4,500 | 4,525 | 0.8821 | 0.8871 |
| 第22特定期間 | (2017年12月 8日) | 3,854 | 3,876 | 0.8562 | 0.8612 |
| 第23特定期間 | (2018年 6月 8日) | 3,082 | 3,101 | 0.8236 | 0.8286 |
| 第24特定期間 | (2018年12月10日) | 2,531 | 2,548 | 0.7655 | 0.7705 |
| 第25特定期間 | (2019年 6月10日) | 2,333 | 2,348 | 0.7522 | 0.7572 |
| 第26特定期間 | (2019年12月 9日) | 1,885 | 1,897 | 0.7403 | 0.7453 |
| 第27特定期間 | (2020年 6月 8日) | 1,501 | 1,507 | 0.6928 | 0.6958 |
| 第28特定期間 | (2020年12月 8日) | 1,331 | 1,336 | 0.7347 | 0.7377 |
| 2019年12月末日 | 1,848 | ― | 0.7509 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,771 | ― | 0.7441 | ― | |
| 2月末日 | 1,649 | ― | 0.7323 | ― | |
| 3月末日 | 1,374 | ― | 0.6269 | ― | |
| 4月末日 | 1,424 | ― | 0.6454 | ― | |
| 5月末日 | 1,482 | ― | 0.6723 | ― | |
| 6月末日 | 1,465 | ― | 0.6761 | ― | |
| 7月末日 | 1,419 | ― | 0.7011 | ― | |
| 8月末日 | 1,430 | ― | 0.7088 | ― | |
| 9月末日 | 1,339 | ― | 0.6989 | ― | |
| 10月末日 | 1,309 | ― | 0.7004 | ― | |
| 11月末日 | 1,325 | ― | 0.7286 | ― | |
| 12月末日 | 1,315 | ― | 0.7403 | ― | |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9特定期間 | (2011年 6月 8日) | 31,286 | 31,430 | 0.6522 | 0.6552 |
| 第10特定期間 | (2011年12月 8日) | 21,361 | 21,471 | 0.5807 | 0.5837 |
| 第11特定期間 | (2012年 6月 8日) | 19,086 | 19,178 | 0.6204 | 0.6234 |
| 第12特定期間 | (2012年12月10日) | 18,243 | 18,323 | 0.6862 | 0.6892 |
| 第13特定期間 | (2013年 6月10日) | 20,320 | 20,392 | 0.8458 | 0.8488 |
| 第14特定期間 | (2013年12月 9日) | 18,870 | 18,933 | 0.9104 | 0.9134 |
| 第15特定期間 | (2014年 6月 9日) | 16,586 | 16,638 | 0.9410 | 0.9440 |
| 第16特定期間 | (2014年12月 8日) | 16,947 | 16,994 | 1.0726 | 1.0756 |
| 第17特定期間 | (2015年 6月 8日) | 15,969 | 16,012 | 1.1106 | 1.1136 |
| 第18特定期間 | (2015年12月 8日) | 13,423 | 13,464 | 0.9843 | 0.9873 |
| 第19特定期間 | (2016年 6月 8日) | 10,954 | 10,991 | 0.8755 | 0.8785 |
| 第20特定期間 | (2016年12月 8日) | 11,834 | 11,870 | 0.9751 | 0.9781 |
| 第21特定期間 | (2017年 6月 8日) | 11,323 | 11,358 | 0.9713 | 0.9743 |
| 第22特定期間 | (2017年12月 8日) | 10,922 | 10,955 | 0.9940 | 0.9970 |
| 第23特定期間 | (2018年 6月 8日) | 10,189 | 10,221 | 0.9542 | 0.9572 |
| 第24特定期間 | (2018年12月10日) | 9,362 | 9,392 | 0.9367 | 0.9397 |
| 第25特定期間 | (2019年 6月10日) | 8,790 | 8,819 | 0.9209 | 0.9239 |
| 第26特定期間 | (2019年12月 9日) | 8,390 | 8,417 | 0.9379 | 0.9409 |
| 第27特定期間 | (2020年 6月 8日) | 7,651 | 7,676 | 0.8955 | 0.8985 |
| 第28特定期間 | (2020年12月 8日) | 7,439 | 7,463 | 0.9111 | 0.9141 |
| 2019年12月末日 | 8,491 | ― | 0.9607 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 8,347 | ― | 0.9531 | ― | |
| 2月末日 | 8,222 | ― | 0.9435 | ― | |
| 3月末日 | 6,882 | ― | 0.8016 | ― | |
| 4月末日 | 6,975 | ― | 0.8139 | ― | |
| 5月末日 | 7,306 | ― | 0.8538 | ― | |
| 6月末日 | 7,298 | ― | 0.8605 | ― | |
| 7月末日 | 7,317 | ― | 0.8684 | ― | |
| 8月末日 | 7,424 | ― | 0.8849 | ― | |
| 9月末日 | 7,328 | ― | 0.8772 | ― | |
| 10月末日 | 7,196 | ― | 0.8705 | ― | |
| 11月末日 | 7,393 | ― | 0.9009 | ― | |
| 12月末日 | 7,382 | ― | 0.9135 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
