野村米国好利回り社債投信Cコース、野村米国好利回…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

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【提出】: 2015/02/26 9:26
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【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村米国好利回り社債投信 Cコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2006年11月30日～2007年 6月 8日	2,241,512,012	512,792,367	1,728,719,645
第2特定期間	2007年 6月 9日～2007年12月10日	250,499,835	794,578,153	1,184,641,327
第3特定期間	2007年12月11日～2008年 6月 9日	555,585,718	700,726,217	1,039,500,828
第4特定期間	2008年 6月10日～2008年12月 8日	73,160,970	361,454,551	751,207,247
第5特定期間	2008年12月 9日～2009年 6月 8日	6,103,675,813	967,271,449	5,887,611,611
第6特定期間	2009年 6月 9日～2009年12月 8日	1,574,012,392	5,271,064,764	2,190,559,239
第7特定期間	2009年12月 9日～2010年 6月 8日	394,001,436	1,382,910,306	1,201,650,369
第8特定期間	2010年 6月 9日～2010年12月 8日	179,575,243	359,485,253	1,021,740,359
第9特定期間	2010年12月 9日～2011年 6月 8日	71,913,284	253,566,332	840,087,311
第10特定期間	2011年 6月 9日～2011年12月 8日	17,981,845	233,582,903	624,486,253
第11特定期間	2011年12月 9日～2012年 6月 8日	70,139,467	197,462,458	497,163,262
第12特定期間	2012年 6月 9日～2012年12月10日	50,532,835	109,497,827	438,198,270
第13特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	6,606,649	77,890,532	366,914,387
第14特定期間	2013年 6月11日～2013年12月 9日	10,779,599	21,270,721	356,423,265
第15特定期間	2013年12月10日～2014年 6月 9日	188,406,244	36,147,528	508,681,981
第16特定期間	2014年 6月10日～2014年12月 8日	88,428,671	67,021,140	530,089,512

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村米国好利回り社債投信 Dコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2006年11月30日～2007年 6月 8日	222,775,786,554	5,198,147,052	217,577,639,502
第2特定期間	2007年 6月 9日～2007年12月10日	57,692,819,525	21,484,620,647	253,785,838,380
第3特定期間	2007年12月11日～2008年 6月 9日	8,276,718,584	44,686,825,934	217,375,731,030
第4特定期間	2008年 6月10日～2008年12月 8日	2,758,726,027	38,683,836,055	181,450,621,002
第5特定期間	2008年12月 9日～2009年 6月 8日	1,505,746,499	36,907,157,381	146,049,210,120
第6特定期間	2009年 6月 9日～2009年12月 8日	277,702,265	45,562,886,620	100,764,025,765
第7特定期間	2009年12月 9日～2010年 6月 8日	486,426,405	19,839,852,045	81,410,600,125
第8特定期間	2010年 6月 9日～2010年12月 8日	603,755,958	22,485,785,134	59,528,570,949
第9特定期間	2010年12月 9日～2011年 6月 8日	206,224,118	11,765,830,276	47,968,964,791
第10特定期間	2011年 6月 9日～2011年12月 8日	32,843,370	11,215,435,309	36,786,372,852
第11特定期間	2011年12月 9日～2012年 6月 8日	22,937,391	6,046,421,730	30,762,888,513
第12特定期間	2012年 6月 9日～2012年12月10日	30,902,633	4,208,080,885	26,585,710,261
第13特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	1,389,975,294	3,950,303,291	24,025,382,264
第14特定期間	2013年 6月11日～2013年12月 9日	149,657,635	3,447,932,912	20,727,106,987
第15特定期間	2013年12月10日～2014年 6月 9日	420,161,918	3,522,115,875	17,625,153,030
第16特定期間	2014年 6月10日～2014年12月 8日	273,732,180	2,099,153,834	15,799,731,376

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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