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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/06/10-2025/12/08)

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【提出】: 2026/02/26 9:17
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【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村米国好利回り社債投信 Cコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第19特定期間	2015年12月 9日～2016年 6月 8日	98,240,464	17,168,696	566,860,029
第20特定期間	2016年 6月 9日～2016年12月 8日	1,170,294,131	17,319,155	1,719,835,005
第21特定期間	2016年12月 9日～2017年 6月 8日	3,665,902,367	284,044,220	5,101,693,152
第22特定期間	2017年 6月 9日～2017年12月 8日	322,438,422	922,589,558	4,501,542,016
第23特定期間	2017年12月 9日～2018年 6月 8日	179,630,684	938,665,227	3,742,507,473
第24特定期間	2018年 6月 9日～2018年12月10日	304,963,577	740,226,293	3,307,244,757
第25特定期間	2018年12月11日～2019年 6月10日	147,544,526	352,727,176	3,102,062,107
第26特定期間	2019年 6月11日～2019年12月 9日	84,033,144	639,618,012	2,546,477,239
第27特定期間	2019年12月10日～2020年 6月 8日	125,059,665	504,184,027	2,167,352,877
第28特定期間	2020年 6月 9日～2020年12月 8日	114,725,220	470,086,738	1,811,991,359
第29特定期間	2020年12月 9日～2021年 6月 8日	12,887,309	187,615,872	1,637,262,796
第30特定期間	2021年 6月 9日～2021年12月 8日	5,735,019	63,279,572	1,579,718,243
第31特定期間	2021年12月 9日～2022年 6月 8日	20,299,727	183,594,889	1,416,423,081
第32特定期間	2022年 6月 9日～2022年12月 8日	1,185,425,920	76,748,103	2,525,100,898
第33特定期間	2022年12月 9日～2023年 6月 8日	1,509,008,035	131,742,112	3,902,366,821
第34特定期間	2023年 6月 9日～2023年12月 8日	856,588,244	218,993,723	4,539,961,342
第35特定期間	2023年12月 9日～2024年 6月10日	79,980,459	544,756,287	4,075,185,514
第36特定期間	2024年 6月11日～2024年12月 9日	100,704,636	679,642,182	3,496,247,968
第37特定期間	2024年12月10日～2025年 6月 9日	22,729,094	345,174,904	3,173,802,158
第38特定期間	2025年 6月10日～2025年12月 8日	112,067,687	351,175,368	2,934,694,477

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村米国好利回り社債投信 Dコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第19特定期間	2015年12月 9日～2016年 6月 8日	76,576,466	1,201,529,193	12,512,074,083
第20特定期間	2016年 6月 9日～2016年12月 8日	501,003,954	876,868,956	12,136,209,081
第21特定期間	2016年12月 9日～2017年 6月 8日	589,191,690	1,067,215,190	11,658,185,581
第22特定期間	2017年 6月 9日～2017年12月 8日	78,785,915	748,782,477	10,988,189,019
第23特定期間	2017年12月 9日～2018年 6月 8日	270,410,398	580,291,124	10,678,308,293
第24特定期間	2018年 6月 9日～2018年12月10日	86,526,103	769,569,111	9,995,265,285
第25特定期間	2018年12月11日～2019年 6月10日	109,087,992	558,646,902	9,545,706,375
第26特定期間	2019年 6月11日～2019年12月 9日	37,759,093	637,282,799	8,946,182,669
第27特定期間	2019年12月10日～2020年 6月 8日	53,828,048	455,837,568	8,544,173,149
第28特定期間	2020年 6月 9日～2020年12月 8日	38,565,709	417,552,567	8,165,186,291
第29特定期間	2020年12月 9日～2021年 6月 8日	21,627,443	474,763,707	7,712,050,027
第30特定期間	2021年 6月 9日～2021年12月 8日	27,238,296	294,116,704	7,445,171,619
第31特定期間	2021年12月 9日～2022年 6月 8日	50,740,365	314,729,312	7,181,182,672
第32特定期間	2022年 6月 9日～2022年12月 8日	103,268,235	111,600,826	7,172,850,081
第33特定期間	2022年12月 9日～2023年 6月 8日	4,217,820,623	178,908,043	11,211,762,661
第34特定期間	2023年 6月 9日～2023年12月 8日	6,997,436,954	272,437,449	17,936,762,166
第35特定期間	2023年12月 9日～2024年 6月10日	4,350,924,525	521,912,295	21,765,774,396
第36特定期間	2024年 6月11日～2024年12月 9日	2,565,201,573	1,910,506,890	22,420,469,079
第37特定期間	2024年12月10日～2025年 6月 9日	1,727,512,469	2,183,148,986	21,964,832,562
第38特定期間	2025年 6月10日～2025年12月 8日	2,059,296,114	1,986,807,123	22,037,321,553

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/06/10-2025/12/08)

開示資料

決算