有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

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【提出】: 2015/02/26 9:26
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【項目】: 54項目

③【収益率の推移】
野村米国好利回り社債投信 Cコース

	計算期間	収益率
第1特定期間	2006年11月30日～2007年 6月 8日	1.5%
第2特定期間	2007年 6月 9日～2007年12月10日	△6.3%
第3特定期間	2007年12月11日～2008年 6月 9日	△1.9%
第4特定期間	2008年 6月10日～2008年12月 8日	△35.7%
第5特定期間	2008年12月 9日～2009年 6月 8日	36.8%
第6特定期間	2009年 6月 9日～2009年12月 8日	24.4%
第7特定期間	2009年12月 9日～2010年 6月 8日	6.5%
第8特定期間	2010年 6月 9日～2010年12月 8日	9.7%
第9特定期間	2010年12月 9日～2011年 6月 8日	7.4%
第10特定期間	2011年 6月 9日～2011年12月 8日	△5.2%
第11特定期間	2011年12月 9日～2012年 6月 8日	6.9%
第12特定期間	2012年 6月 9日～2012年12月10日	9.6%
第13特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	6.9%
第14特定期間	2013年 6月11日～2013年12月 9日	4.2%
第15特定期間	2013年12月10日～2014年 6月 9日	5.7%
第16特定期間	2014年 6月10日～2014年12月 8日	△1.8%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村米国好利回り社債投信 Dコース

	計算期間	収益率
第1特定期間	2006年11月30日～2007年 6月 8日	7.9%
第2特定期間	2007年 6月 9日～2007年12月10日	△11.7%
第3特定期間	2007年12月11日～2008年 6月 9日	△6.6%
第4特定期間	2008年 6月10日～2008年12月 8日	△42.5%
第5特定期間	2008年12月 9日～2009年 6月 8日	46.9%
第6特定期間	2009年 6月 9日～2009年12月 8日	13.6%
第7特定期間	2009年12月 9日～2010年 6月 8日	9.2%
第8特定期間	2010年 6月 9日～2010年12月 8日	0.6%
第9特定期間	2010年12月 9日～2011年 6月 8日	3.3%
第10特定期間	2011年 6月 9日～2011年12月 8日	△8.2%
第11特定期間	2011年12月 9日～2012年 6月 8日	9.9%
第12特定期間	2012年 6月 9日～2012年12月10日	13.5%
第13特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	25.9%
第14特定期間	2013年 6月11日～2013年12月 9日	9.8%
第15特定期間	2013年12月10日～2014年 6月 9日	5.3%
第16特定期間	2014年 6月10日～2014年12月 8日	15.9%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

開示資料

決算