有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/12/09-2026/06/08)

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【提出】: 2026/08/27 9:06
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【項目】: 55項目

③【収益率の推移】
野村米国好利回り社債投信 Cコース

	計算期間	収益率
第20特定期間	2016年 6月 9日～2016年12月 8日	6.4%
第21特定期間	2016年12月 9日～2017年 6月 8日	3.8%
第22特定期間	2017年 6月 9日～2017年12月 8日	0.5%
第23特定期間	2017年12月 9日～2018年 6月 8日	△0.3%
第24特定期間	2018年 6月 9日～2018年12月10日	△3.4%
第25特定期間	2018年12月11日～2019年 6月10日	2.2%
第26特定期間	2019年 6月11日～2019年12月 9日	2.4%
第27特定期間	2019年12月10日～2020年 6月 8日	△3.7%
第28特定期間	2020年 6月 9日～2020年12月 8日	8.6%
第29特定期間	2020年12月 9日～2021年 6月 8日	4.3%
第30特定期間	2021年 6月 9日～2021年12月 8日	1.2%
第31特定期間	2021年12月 9日～2022年 6月 8日	△8.5%
第32特定期間	2022年 6月 9日～2022年12月 8日	△0.3%
第33特定期間	2022年12月 9日～2023年 6月 8日	0.8%
第34特定期間	2023年 6月 9日～2023年12月 8日	0.8%
第35特定期間	2023年12月 9日～2024年 6月10日	1.2%
第36特定期間	2024年 6月11日～2024年12月 9日	3.0%
第37特定期間	2024年12月10日～2025年 6月 9日	△0.9%
第38特定期間	2025年 6月10日～2025年12月 8日	2.5%
第39特定期間	2025年12月 9日～2026年 6月 8日	△0.4%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村米国好利回り社債投信 Dコース

	計算期間	収益率
第20特定期間	2016年 6月 9日～2016年12月 8日	13.4%
第21特定期間	2016年12月 9日～2017年 6月 8日	1.5%
第22特定期間	2017年 6月 9日～2017年12月 8日	4.2%
第23特定期間	2017年12月 9日～2018年 6月 8日	△2.2%
第24特定期間	2018年 6月 9日～2018年12月10日	0.1%
第25特定期間	2018年12月11日～2019年 6月10日	0.2%
第26特定期間	2019年 6月11日～2019年12月 9日	3.8%
第27特定期間	2019年12月10日～2020年 6月 8日	△2.6%
第28特定期間	2020年 6月 9日～2020年12月 8日	3.8%
第29特定期間	2020年12月 9日～2021年 6月 8日	9.8%
第30特定期間	2021年 6月 9日～2021年12月 8日	5.0%
第31特定期間	2021年12月 9日～2022年 6月 8日	6.9%
第32特定期間	2022年 6月 9日～2022年12月 8日	4.4%
第33特定期間	2022年12月 9日～2023年 6月 8日	5.5%
第34特定期間	2023年 6月 9日～2023年12月 8日	6.0%
第35特定期間	2023年12月 9日～2024年 6月10日	13.7%
第36特定期間	2024年 6月11日～2024年12月 9日	0.9%
第37特定期間	2024年12月10日～2025年 6月 9日	△2.1%
第38特定期間	2025年 6月10日～2025年12月 8日	11.6%
第39特定期間	2025年12月 9日～2026年 6月 8日	4.4%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/12/09-2026/06/08)

開示資料

決算