TA技術フォーカスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月10日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年12月16日-平成21年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,753,107 | 54,616,832 |
| 親投資信託受益証券 | 6,113,225,258 | 6,571,162,349 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 82,400,000 |
| 未収利息 | 437 | 119 |
| 流動資産合計 | 6,195,978,802 | 6,708,179,300 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,195,978,802 | 6,708,179,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 69,681,694 |
| 未払解約金 | 11,075,964 | 23,329,508 |
| 未払受託者報酬 | 1,012,877 | 812,258 |
| 未払委託者報酬 | 66,056,948 | 52,973,133 |
| その他未払費用 | 220,127 | 176,516 |
| 流動負債合計 | 78,365,916 | 146,973,109 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 78,365,916 | 146,973,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,172,725,677 | 13,936,338,828 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,055,112,791 | -7,375,132,637 |
| （分配準備積立金） | 37,983,698 | 69,490,261 |
| 元本等合計 | 6,117,612,886 | 6,561,206,191 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,117,612,886 | 6,561,206,191 |
| 負債純資産合計 | 6,195,978,802 | 6,708,179,300 |
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