TA技術フォーカスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月14日 | 2010年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,616,832 | 48,164,051 |
| 親投資信託受益証券 | 6,571,162,349 | 5,874,124,466 |
| 未収入金 | 82,400,000 | 67,500,000 |
| 未収利息 | 119 | 84 |
| 流動資産合計 | 6,708,179,300 | 5,989,788,601 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,708,179,300 | 5,989,788,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,681,694 | 35,648,857 |
| 未払解約金 | 23,329,508 | 43,995,117 |
| 未払受託者報酬 | 812,258 | 713,096 |
| 未払委託者報酬 | 52,973,133 | 46,506,201 |
| その他未払費用 | 176,516 | 154,959 |
| 流動負債合計 | 146,973,109 | 127,018,230 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 146,973,109 | 127,018,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,936,338,828 | 11,882,952,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,375,132,637 | -6,020,182,113 |
| （分配準備積立金） | 69,490,261 | 73,754,534 |
| 元本等合計 | 6,561,206,191 | 5,862,770,371 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,561,206,191 | 5,862,770,371 |
| 負債純資産合計 | 6,708,179,300 | 5,989,788,601 |
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